Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

15,660 EUR
-0,065 EUR-0,41 %
Geld
15,570 EUR
(200 Stk.)
Brief
15,750 EUR
(200 Stk.)

Fondsvolumen
28,36 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD LIQU …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.06.2025
Ausschüttend
0,223 USD
13.03.2025
Ausschüttend
0,224 USD
12.12.2024
Ausschüttend
0,221 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)
Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42
0,41 %
ViacomCBS Inc. DL-Debts 2013(13/43)
Anleihe · WKN A1HPZN · ISIN US92553PAU66
0,36 %
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LL3X · ISIN US682680BL63
0,35 %
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LL3Y · ISIN US682680BN20
0,29 %
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3L2FH · ISIN US682680CE12
0,29 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KP0C · ISIN US38141GYB49
0,28 %
Texas Instruments Inc. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A190JZ · ISIN US882508BD51
0,28 %
Texas Instruments Inc. DL-Notes 2023(23/63)
Anleihe · WKN A3LHXF · ISIN US882926AA67
0,28 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3LVAJ · ISIN US404280EE54
0,27 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81
0,27 %
Summe:3,08 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status messen, die von US- und Nicht-USUnternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird, während zugleich die Mindeststandards der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt werden. Er umfasst öffentlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten.

Stammdaten zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    33,28 Mio. USD28,36 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
3,93 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-1,49 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-21,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,45
3 Monate
18,45
1 Jahr
19,08
3 Jahre
19,19
5 Jahre
22,80
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,15
3 Monate
17,87
1 Jahr
17,87
3 Jahre
16,95
5 Jahre
16,95
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,32
3 Monate
18,23
1 Jahr
18,41
3 Jahre
18,21
5 Jahre
19,51
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,93 %5,02 %5,08 %6,81 %6,58 %
Maximaler Verlust-0,73 %-1,49 %-4,53 %-10,94 %-21,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)18,4518,4519,0819,1922,80
Tiefstkurs (in EUR)18,1517,8717,8716,9516,95
Durchschnittspreis (in EUR)18,3218,2318,4118,2119,51

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,91 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
-4,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-2,58 %
3 Jahre
-4,41 %
5 Jahre
-3,69 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,92 %
2024
+8,78 %
2023
+4,90 %
2022
-10,12 %
2021
+5,85 %
2020
+1,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,37 %
2 Jahre
+7,99 %
3 Jahre
+10,65 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %+0,02 %-2,23 %-1,90 %-4,90 %
Relativer Return-0,41 %-1,72 %-2,58 %-4,41 %-3,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,41 %-0,58 %-0,22 %-0,13 %-0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,92 %+8,78 %+4,90 %-10,12 %+5,85 %+1,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,64 %+0,50 %-0,00 %-0,01 %
Excess Return+2,37 %+7,99 %+10,65 %-0,08 %-0,23 %

ETF-Prospekte zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.