Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2DX8R
- ISIN
- IE00BF51K025
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,225 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,223 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,224 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LL3Y · ISIN US682680BN20 | 0,35 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KRLD · ISIN US404280CT42 | 0,30 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28) Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42 | 0,30 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(29/30) Anleihe · WKN A2R2K1 · ISIN US404280CC17 | 0,30 % |
Oneok Inc. (New) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LL3X · ISIN US682680BL63 | 0,29 % |
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2015(15/46) Anleihe · WKN A1Z6PW · ISIN US375558BD48 | 0,29 % |
CRH America Finance Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A3L7Y4 · ISIN US12636YAF97 | 0,28 % |
ViacomCBS Inc. DL-Debts 2006(06/36) Anleihe · WKN A0G0XH · ISIN US925524AX89 | 0,26 % |
ViacomCBS Inc. DL-Debts 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HPZN · ISIN US92553PAU66 | 0,26 % |
Texas Instruments Inc. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A190JZ · ISIN US882508BD51 | 0,26 % |
Summe: | 2,89 % |
Anteilsklassen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
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Ratings zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status messen, die von US- und Nicht-USUnternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird, während zugleich die Mindeststandards der EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel erfüllt werden. Er umfasst öffentlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten.
Stammdaten zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen34,49 Mio. USD29,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
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Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,44 % | 4,02 % | 5,01 % | 6,54 % | 6,57 % | – |
Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,10 % | -4,53 % | -6,87 % | -21,62 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,94 | 18,94 | 18,97 | 19,08 | 22,68 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,55 | 18,15 | 17,87 | 16,95 | 16,95 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,70 | 18,49 | 18,40 | 18,20 | 19,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,87 % | +1,97 % | -2,49 % | +0,39 % | +0,80 % | – |
Relativer Return | +0,57 % | +0,83 % | -1,20 % | -4,14 % | -0,67 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +0,27 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,01 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,08 % | +8,78 % | +4,90 % | -10,12 % | +5,85 % | +1,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +1,01 % | +0,67 % | +0,08 % | +0,09 % | – |
Excess Return | +1,72 % | +12,22 % | +14,18 % | +2,21 % | +2,86 % | – |