WKN: | A0M2EN | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B23LNQ02 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Invesco Investment Management Limited |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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18,48 EUR | -0,10 | -0,53% | 21.01. | 21:55:04 | 18,458 / 18,522 | |
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18,45 EUR | -0,07 | -0,39% | 21.01. | 22:32:04 | 18,454 / 18,558 | |
Xetra | 18,52 EUR | -0,02 | -0,12% | 21.01. | 17:36:13 | / | |
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22,50 USD | +0,12 | +0,56% | 20.01. | 08:00:00 | 22,502 / 22,502 | |
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18,58 EUR | +0,14 | +0,75% | 20.01. | 08:00:00 | 18,575 / 18,575 | |
SIX Swiss Exchange | 22,41 USD | +0,28 | +1,27% | 19.01. | 17:36:49 | 22,410 / 22,540 | |
London Stock Exchange | 1.637,25 GBp | -7,50 | -0,46% | 21.01. | 17:35:22 | 1.632,500 / 1.642,000 | |
gettex | 18,53 EUR | -0,05 | -0,27% | 21.01. | 18:26:30 | 18,450 / 18,530 | |
Euronext Paris | 18,52 EUR | -0,03 | -0,15% | 21.01. | 17:35:00 | n.a. / n.a. | |
FINRA other OTC Issues | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 18,52 EUR | -0,04 | -0,24% | 21.01. | 17:30:42 | 18,454 / 18,576 | |
Tradegate | 18,54 EUR | -0,04 | -0,23% | 21.01. | 22:01:38 | 18,460 / 18,622 | |
Düsseldorf | 18,56 EUR | +0,21 | +1,16% | 21.01. | 09:12:56 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 18,45 EUR | -0,07 | -0,39% | 21.01. | 22:32:04 | 18,454 / 18,558 | |
Quotrix | 18,62 EUR | +0,16 | +0,86% | 21.01. | 07:57:19 | 18,460 / 18,620 | |
Frankfurt | 18,54 EUR | -0,05 | -0,25% | 21.01. | 19:52:02 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +6,11% | +16,82% | -0,48% | +12,44% | +56,69% | +100,94% |
relativer Return* | +1,63% | +6,21% | -5,95% | -15,98% | -14,02% | -32,28% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,63% | +2,03% | -0,51% | -0,48% | -0,25% | -0,32% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +4,72% | -2,79% | +25,34% | -8,98% | +5,57% | +16,67% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 | +0,60 | +0,22 | +0,54 | +0,74 | +0,39 |
Excess Return | +9,24% | +27,78% | +13,12% | +40,81% | +76,07% | +80,15% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,73% | 16,48% | 29,28% | 19,03% | 16,39% | 15,51% |
max. Verlust | -1,65% | -5,86% | -37,62% | -37,62% | -37,62% | -37,62% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 68,33% | 60,83% |
1-Monats-Hoch | +6,43% | +8,93% | +17,36% | +17,36% | +17,36% | +17,36% |
1-Monats-Tief | +6,43% | +5,24% | -33,24% | -33,24% | -33,24% | -33,24% |
Höchstkurs | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 22,53 |
Tiefstkurs | 20,94 | 17,75 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 11,26 |
Durchschnittspreis | 21,79 | 20,55 | 18,55 | 19,23 | 18,57 | 16,97 |
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche der in USD gemessenen Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) (der 'Index') entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index besteht aus Aktien der 3000 größten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die anhand spezifischer Kriterien ausgewählt werden und selbst Bestandteil des FTSE Global All Cap Index sind. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, eine Stichprobe der Bestandteile des Index halten. Der Fonds kann unter eingeschränkten Umständen Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.
Auflagedatum | 03.12.2007 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,09 USD (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,39% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0XS | LYXOR GLOBAL GENDER E ... | 0.2% |
LYX0R5 | LYXOR MSCI WORLD UCIT ... | 0.3% |
787716 | LYXOR DJ GLOBAL TITAN ... | 0.4% |
Anteil | Wertpapiername |
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1,66% | APPLE INC |
0,99% | Samsung Electronics Co Ltd |
0,89% | JPMorgan Chase & Co |
0,72% | Nestle SA |
0,67% | Walmart Inc |
0,65% | Microsoft Corp |
0,61% | Berkshire Hathaway Inc |
0,60% | AT&T Inc |
0,59% | iShares MSCI China A UCITS ETF |
0,57% | Procter & Gamble Co/The |