Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0M2EK
- ISIN
- IE00B23D9570
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,145 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,088 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,068 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,40 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,74 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,64 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,61 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 2,58 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,50 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,22 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,11 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 1,63 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 1,50 % |
Summe: | 25,93 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.
Stammdaten zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen63,75 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,98 % | 10,26 % | 16,37 % | 14,88 % | 15,19 % | 16,72 % |
Maximaler Verlust | -1,96 % | -3,41 % | -13,93 % | -13,93 % | -29,21 % | -40,70 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,40 | 9,79 | 8,40 | 6,77 | 6,77 | 4,90 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,53 | 10,31 | 9,52 | 8,53 | 8,70 | 8,34 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,83 % | +8,11 % | +23,63 % | +35,08 % | +75,87 % | +137,34 % |
Relativer Return | -0,50 % | -1,17 % | +3,39 % | +7,14 % | +24,67 % | +13,60 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -0,39 % | +0,28 % | +0,19 % | +0,37 % | +0,11 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +9,81 % | +20,62 % | +8,82 % | -8,85 % | +17,12 % | -8,58 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,28 % | +0,99 % | +0,50 % | +0,78 % | +0,52 % |
Excess Return | +28,95 % | +42,37 % | +52,68 % | +33,66 % | +74,23 % | +138,40 % |