Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

WKN: A0M2EK · ISIN: IE00B23D9570 · Invesco Investment Management Limited

20.05.2022, 20:26 •

7,785 EUR

+0,110 EUR+1,43 %

Geld

7,728 EUR

(2.000 Stk.)

Brief

7,849 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

28,18 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,49 %

Benchmark

FTSE RAFI EMERGING MARK …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,49 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

Anteil	Wertpapiername
3,74 %	Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,07 %	Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,44 %	Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077
2,15 %	Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,13 %	China Construction Bank Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
2,07 %	VALE SA ORD Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0
1,87 %	ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1
1,80 %	Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
1,55 %	PETROBRAS BR PRF Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6
1,38 %	ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1

Stand: 29.04.2022

Ratings zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 05.05.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Dies bedeutet, dass die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind und gehandelt werden. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kapitalrendite und von Erträgen an, welche der Rendite des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der Index) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er sämtliche Bestandteile des Index nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von 350 Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern aus dem FTSE-Aktienuniversum, die anhand spezifischer Kriterien ausgewählt werden. Zur Verfolgung des Ziels wird der Fonds, sofern dies praktikabel ist, alle Aktien des Index in der jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der 'NIW') in Aktien eines einzelnen Emittenten halten bzw. in Aktien eines einzelnen Emittenten investieren. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil auf 35 % bei Aktien eines einzigen Emittenten erhöht werden.

Stammdaten zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
28,18 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	7,728 EUR 20.05.2022, 19:55	+0,097 EUR +1,27 %
Lang & Schwarz Echtzeit	7,701 EUR 20.05.2022, 19:59	+0,070 EUR +0,92 %	7,725 EUR gestern, 10:59	7,854 EUR gestern, 10:59	0,129 EUR 1,64 %
KVG Echtzeit	8,018 USD 19.05.2022, 06:00	-0,063 USD -0,77 %	8,018 USD 19.05.2022, 06:00	8,018 USD 19.05.2022, 06:00	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	8,790 CHF 26.08.2021, 06:00	-0,031 CHF -0,35 %	8,790 CHF 26.08.2021, 06:00	8,790 CHF 26.08.2021, 06:00	0,000 CHF 0,00 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

Volatilität: 1 Monat
18,48 %
3 Monate
24,02 %
1 Jahr
16,34 %
3 Jahre
18,72 %
5 Jahre
16,58 %
10 Jahre
16,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,88 %
3 Monate
-20,49 %
1 Jahr
-21,61 %
3 Jahre
-38,12 %
5 Jahre
-40,70 %
10 Jahre
-46,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
8,772
3 Monate
9,886
1 Jahr
10,261
3 Jahre
10,261
5 Jahre
10,321
10 Jahre
10,321

Tiefstkurs: 1 Monat
7,818
3 Monate
7,818
1 Jahr
7,818
3 Jahre
5,763
5 Jahre
5,763
10 Jahre
4,903

Durchschnittspreis: 1 Monat
8,250
3 Monate
8,630
1 Jahr
9,400
3 Jahre
8,690
5 Jahre
8,730
10 Jahre
8,290

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,48 %	24,02 %	16,34 %	18,72 %	16,58 %	16,95 %
Maximaler Verlust	-10,88 %	-20,49 %	-21,61 %	-38,12 %	-40,70 %	-46,09 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs	8,772	9,886	10,261	10,261	10,321	10,321
Tiefstkurs	7,818	7,818	7,818	5,763	5,763	4,903
Durchschnittspreis	8,250	8,630	9,400	8,690	8,730	8,290

Performance-Kennzahlen zu Invesco Mark.III p.FTSERAFI EmerMkt.UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-4,82 %
3 Monate
-11,16 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+13,64 %
5 Jahre
+25,02 %
10 Jahre
+58,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
+7,94 %
3 Jahre
-5,17 %
5 Jahre
-1,49 %
10 Jahre
-12,85 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2022
-5,78 %
2021
+17,12 %
2020
-8,58 %
2019
+18,54 %
2018
-4,03 %
2017
+10,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-13,89 %
2 Jahre
+27,73 %
3 Jahre
+8,15 %
4 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
+19,14 %
10 Jahre
+28,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,82 %	-11,16 %	+0,25 %	+13,64 %	+25,02 %	+58,28 %
Relativer Return	-1,44 %	-2,60 %	+7,94 %	-5,17 %	-1,49 %	-12,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,44 %	-0,88 %	+0,64 %	-0,15 %	-0,03 %	-0,11 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-5,78 %	+17,12 %	-8,58 %	+18,54 %	-4,03 %	+10,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	+0,82 %	+0,14 %	+0,02 %	+0,22 %	+0,15 %
Excess Return	-13,89 %	+27,73 %	+8,15 %	+1,19 %	+19,14 %	+28,05 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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