Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A0RPR6
- ISIN
- IE00B5MTYL84
•
400,250 EUR
+1,800 EUR+0,45 %
Geld
399,050 EUR
(60 Stk.)
Brief
401,400 EUR
(60 Stk.)
Fondsvolumen
8,28 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
STOXX EUROPE 600 OPTIMI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NESTLE N ORD | 19,09 % |
| AB INBEV ORD | 14,43 % |
| DIAGEO ORD | 13,83 % |
| DANONE ORD | 12,03 % |
| HEINEKEN ORD | 5,22 % |
| PERNOD RICARD ORD | 5,03 % |
| DSM FIRMENICH ORD | 4,01 % |
| CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | 3,44 % |
| KERRY GROUP ORD | 3,38 % |
| CARLSBERG ORD | 2,58 % |
| Summe: | 83,04 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen8,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 399,100 EUR +1,750 EUR · +0,44 % heute, 20:15:16 · 0 Stk. | +1,750 EUR · +0,44 % | 399,100 EUR heute, 20:17:38 · 376 Stk. | 401,350 EUR heute, 20:17:38 · 374 Stk. | 2,250 EUR 0,56 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 400,251 EUR +1,853 EUR · +0,47 % heute, 20:16:56 · unbekannt | +1,853 EUR · +0,47 % | 399,162 EUR heute, 20:16:56 · 60 Stk. | 401,340 EUR heute, 20:16:56 · 60 Stk. | 2,178 EUR 0,54 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 399,100 EUR +1,750 EUR · +0,44 % heute, 20:16:33 · unbekannt | +1,750 EUR · +0,44 % | 399,100 EUR heute, 20:16:33 · 25 Stk. | 401,350 EUR heute, 20:16:33 · 25 Stk. | 2,250 EUR 0,56 % |
Frankfurt verzögert | – | 398,550 EUR +5,250 EUR · +1,33 % heute, 09:52:13 · 0 Stk. | +5,250 EUR · +1,33 % | 399,100 EUR heute, 20:02:47 · 100 Stk. | 401,450 EUR heute, 20:02:47 · 100 Stk. | 2,350 EUR 0,59 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,86 % | 12,23 % | 14,01 % | 12,49 % | 13,78 % | 14,76 % |
| Maximaler Verlust | -4,30 % | -7,73 % | -14,04 % | -24,11 % | -28,10 % | -32,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 38,89 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 400,01 | 400,01 | 428,98 | 485,88 | 512,84 | 512,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 372,88 | 368,73 | 368,73 | 368,73 | 368,73 | 320,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 387,08 | 384,38 | 397,53 | 422,50 | 433,94 | 407,56 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,24 % | +1,64 % | -2,22 % | -11,18 % | -5,18 % | +8,97 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,03 % | -0,07 % | -0,42 % | +5,48 % | -3,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,09 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,07 % | -8,81 % | -0,94 % | -13,48 % | +21,66 % | -8,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | -0,55 % | -0,43 % | -0,33 % | +0,06 % | +0,00 % |
| Excess Return | -5,84 % | -13,75 % | -16,06 % | -17,03 % | +3,89 % | +0,77 % |