Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A0RPR6
- ISIN
- IE00B5MTYL84
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NESTLE N ORD | 19,73 % |
| AB INBEV ORD | 15,51 % |
| DIAGEO ORD | 12,32 % |
| DANONE ORD | 11,57 % |
| HEINEKEN ORD | 5,53 % |
| PERNOD RICARD ORD | 4,32 % |
| DSM FIRMENICH ORD | 4,29 % |
| KERRY GROUP ORD | 4,00 % |
| CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | 3,72 % |
| CARLSBERG ORD | 2,93 % |
| Summe: | 83,92 % |
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Ratings zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
ETF-Strategie zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Food and Beverage Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Irel)
- Fondsvolumen7,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 374,400 EUR -0,050 EUR · -0,01 % heute, 13:45:17 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,01 % | 374,450 EUR heute, 13:47:43 · 267 Stk. | 374,950 EUR heute, 13:47:43 · 268 Stk. | 0,500 EUR 0,13 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 374,719 EUR -0,883 EUR · -0,24 % heute, 13:47:50 · unbekannt | -0,883 EUR · -0,24 % | 374,390 EUR heute, 13:47:50 · 60 Stk. | 375,048 EUR heute, 13:47:50 · 60 Stk. | 0,658 EUR 0,18 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 374,400 EUR +1,100 EUR · +0,29 % heute, 13:47:45 · unbekannt | +1,100 EUR · +0,29 % | 374,400 EUR heute, 13:47:45 · 67 Stk. | 375,050 EUR heute, 13:47:45 · 67 Stk. | 0,650 EUR 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 374,700 EUR +0,450 EUR · +0,12 % heute, 09:55:03 · 0 Stk. | +0,450 EUR · +0,12 % | 374,800 EUR heute, 13:32:36 · 300 Stk. | 375,300 EUR heute, 13:32:37 · 300 Stk. | 0,500 EUR 0,13 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,77 % | 13,03 % | 14,26 % | 12,61 % | 13,94 % | 14,93 % |
| Maximaler Verlust | -5,24 % | -10,35 % | -14,37 % | -23,09 % | -27,14 % | -32,21 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 50,00 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 399,61 | 416,82 | 436,38 | 485,88 | 512,84 | 512,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 378,66 | 373,68 | 373,68 | 373,68 | 360,59 | 311,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 389,95 | 393,48 | 404,17 | 424,88 | 433,91 | 406,89 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | -8,86 % | -12,06 % | -14,41 % | -3,63 % | +14,86 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -1,20 % | -0,40 % | -0,42 % | -0,92 % | -2,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,40 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,09 % | -8,81 % | -0,94 % | -13,48 % | +21,66 % | -8,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,99 % | -0,67 % | -0,53 % | -0,26 % | -0,01 % | +0,08 % |
| Excess Return | -14,17 % | -16,62 % | -19,22 % | -13,50 % | -0,75 % | +13,80 % |