WKN: | A0YEDR | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00B52MJY50 | Schwerpunkt: | Aktien Asien/... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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141,94 EUR | -1,22 | -0,85% | 27.01. | 21:55:16 | 141,920 / 142,520 | |
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140,40 EUR | -1,50 | -1,06% | 28.01. | 07:16:04 | 140,400 / 143,560 | |
Xetra | 141,94 EUR | -1,66 | -1,16% | 27.01. | 17:36:16 | / | |
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126,08 GBP | -1,61 | -1,26% | 27.01. | 08:00:00 | 126,085 / 126,085 | |
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172,77 USD | -1,80 | -1,03% | 27.01. | 08:00:00 | 172,774 / 172,774 | |
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142,89 EUR | -1,02 | -0,71% | 27.01. | 08:00:00 | 142,894 / 142,894 | |
London Stock Exchange | 171,74 USD | -2,33 | -1,34% | 27.01. | 17:35:08 | 171,680 / 171,870 | |
Euronext Amsterdam | 142,00 EUR | -1,38 | -0,96% | 27.01. | 17:35:00 | 132,000 / 143,100 | |
London Stock Exchange | 12.532,50 GBp | -187,50 | -1,47% | 27.01. | 17:35:02 | 12.528,000 / 12.537,000 | |
FINRA other OTC Issues | 171,62 USD | -2,60 | -1,49% | 27.01. | 17:08:58 | n.a. / n.a. | |
SIX Swiss Exchange | 172,00 USD | -2,52 | -1,44% | 27.01. | 17:36:01 | 150,100 / 177,000 | |
Tradegate | 142,22 EUR | -1,24 | -0,86% | 27.01. | 22:25:59 | 141,820 / 142,620 | |
gettex | 141,76 EUR | -1,62 | -1,13% | 27.01. | 21:17:00 | 141,940 / 142,520 | |
München | 142,16 EUR | -1,42 | -0,99% | 27.01. | 17:13:47 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 142,20 EUR | -1,16 | -0,81% | 27.01. | 21:56:05 | 141,940 / 142,460 | |
Lang & Schwarz Exchange | 140,40 EUR | -1,50 | -1,06% | 28.01. | 07:16:04 | 140,400 / 143,560 | |
Quotrix | 142,60 EUR | +0,18 | +0,13% | 27.01. | 07:57:16 | 141,820 / 142,620 | |
Düsseldorf | 141,94 EUR | -1,10 | -0,77% | 27.01. | 19:40:35 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 141,98 EUR | -1,16 | -0,81% | 27.01. | 17:13:52 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 141,90 EUR | -1,24 | -0,87% | 27.01. | 18:29:48 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +6,11% | +17,88% | -0,86% | +16,74% | +58,88% | +84,63% |
relativer Return* | +0,04% | -0,12% | -1,02% | -0,84% | -1,21% | -3,83% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,04% | -0,04% | -0,09% | -0,02% | -0,02% | -0,03% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +5,65% | -2,40% | +20,37% | -5,92% | +10,53% | +11,69% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 | +0,55 | +0,25 | +0,54 | +0,74 | +0,25 |
Excess Return | +9,37% | +24,75% | +14,70% | +42,42% | +80,01% | +62,03% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,88% | 16,69% | 28,27% | 19,18% | 16,95% | 19,29% |
max. Verlust | -1,56% | -4,45% | -38,46% | -39,37% | -39,37% | -39,37% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 61,11% | 68,33% | 62,50% |
1-Monats-Hoch | +4,74% | +12,23% | +12,23% | +12,23% | +12,23% | +14,72% |
1-Monats-Tief | +4,74% | +1,88% | -26,88% | -26,88% | -26,88% | -26,88% |
Höchstkurs | 175,79 | 175,79 | 175,79 | 175,79 | 175,79 | 175,79 |
Tiefstkurs | 165,24 | 138,08 | 98,50 | 98,50 | 95,33 | 81,67 |
Durchschnittspreis | 171,05 | 160,78 | 143,06 | 145,50 | 137,30 | 125,10 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in den entwickelten Ländern in der pazifischen Region außer Japan mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung ausgegeben wurden und die Prüfungs-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Anlageziele des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 12.01.2010 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0TS | LYXOR MSCI PACIFIC EX ... | 0.12% |
Anteil | Wertpapiername |
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7,99% | AIA Group Ltd |
6,05% | Commonwealth Bank of Australia |
5,35% | CSL Ltd |
5,21% | BHP Billiton Ltd |
3,56% | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd |
3,10% | National Australia Bank Ltd |
2,91% | Westpac Banking Corp |
2,68% | Australia & New Zealand Banking Group Ltd |
2,38% | Wesfarmers Ltd |
2,07% | Woolworths Group Ltd |