iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1W37Y
- ISIN
- IE00BCLWRB83
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 1,222 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 1,209 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 1,219 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,43 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,25 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,22 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,20 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,19 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2022(32/33) Anleihe · WKN A3K7HZ · ISIN US606822CK87 | 0,19 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) Anleihe · WKN A4D99W · ISIN US95000U3W12 | 0,18 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/38) Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46 | 0,17 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) Anleihe · WKN A4D5T4 · ISIN US95000U3P60 | 0,17 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A284EN · ISIN US00287YBX67 | 0,17 % |
| Summe: | 2,17 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen179,17 Mio. USD152,56 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 88,215 EUR +0,075 EUR · +0,09 % gestern, 21:55:03 · 0 Stk. | +0,075 EUR · +0,09 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 88,616 EUR +0,294 EUR · +0,33 % gestern, 22:58:45 · unbekannt | +0,294 EUR · +0,33 % | 88,172 EUR gestern, 22:58:45 · 50 Stk. | 89,061 EUR gestern, 22:58:45 · 50 Stk. | 0,889 EUR 1,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 87,886 EUR -0,360 EUR · -0,41 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | -0,360 EUR · -0,41 % | 87,886 EUR gestern, 22:59:13 · 11 Stk. | 88,740 EUR gestern, 22:59:13 · 11 Stk. | 0,854 EUR 0,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 88,072 EUR +0,064 EUR · +0,07 % gestern, 19:28:21 · 0 Stk. | +0,064 EUR · +0,07 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,89 % | 1,99 % | 2,59 % | 3,31 % | 3,57 % | 4,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,43 % | -2,81 % | -2,98 % | -6,12 % | -21,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 71,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 105,54 | 105,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,52 | 103,35 | 100,46 | 91,58 | 91,58 | 78,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,17 | 104,51 | 103,72 | 100,67 | 99,08 | 97,49 |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,63 % | +2,17 % | +10,16 % | +34,20 % | +47,60 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,90 % | +15,56 % | +7,44 % | +6,13 % | +9,58 % | -7,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,20 % | +2,40 % | +2,32 % | +1,76 % | +1,74 % | +0,83 % |
| Excess Return | +5,70 % | +13,09 % | +25,48 % | +28,53 % | +34,74 % | +47,11 % |