Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00BCLWRB83
95,062 EUR
-0,586 EUR-0,61 %
Geld
95,010 EUR
(150 Stk.)
Brief
95,110 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
148,05 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
IBOXX USD LIQUID INVEST …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.03.2024
Ausschüttend
1,485 USD
14.12.2023
Ausschüttend
1,380 USD
14.09.2023
Ausschüttend
1,350 USD

Top Holdings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
1,60 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46)
Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97
0,26 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11
0,26 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,17 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12
0,17 %
WARNERMED.H. 23/52
Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20
0,17 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16
0,17 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/49)
Anleihe · WKN A284ET · ISIN US00287YCB39
0,16 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)
Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04
0,16 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36)
Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32
0,16 %
Summe:3,28 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen werden entsprechend der Duration der im Index gehaltenen fv Wertpapiere angemessen gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

Stammdaten zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    160,89 Mio. USD148,05 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.