Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,76 % |
Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,30 % |
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,22 % |
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,20 % |
Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 | 0,19 % |
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,19 % |
Anleihe · WKN A3K3FX · ISIN US55903VAQ68 | 0,19 % |
Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46 | 0,19 % |
Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32 | 0,17 % |
Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94 | 0,17 % |
Summe: | 2,58 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen werden entsprechend der Duration der im Index gehaltenen fv Wertpapiere angemessen gewichtet. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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90,410 EUR +0,490 EUR · +0,54 % · 0 Stk. | ||||||
90,264 EUR -0,186 EUR · -0,21 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 90,548 EUR -0,196 EUR · -0,22 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 90,648 EUR -0,302 EUR · -0,33 % · unbekannt |