iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1W37Y
- ISIN
- IE00BCLWRB83
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 1,219 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 1,391 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 1,465 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,57 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,25 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,18 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,18 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,18 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,17 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG27 · ISIN US06051GLG28 | 0,16 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,16 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53) Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 | 0,15 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(32/33) Anleihe · WKN A3K7W3 · ISIN US46647PDH64 | 0,15 % |
| Summe: | 2,15 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,30 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 90,355 EUR +0,235 EUR · +0,26 % heute, 09:15:13 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 90,400 EUR +0,428 EUR · +0,48 % heute, 09:28:55 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 90,248 EUR +0,676 EUR · +0,75 % 02.05.2025, 19:36:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 90,794 EUR +0,352 EUR · +0,39 % heute, 09:04:12 · 2 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 3,66 % | 2,84 % | 3,78 % | 3,83 % | 4,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -2,81 % | -2,81 % | -3,28 % | -6,12 % | -21,34 % |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 75,00 % | 71,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,62 | 104,60 | 105,08 | 105,08 | 105,08 | 105,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,46 | 100,46 | 100,41 | 91,58 | 88,49 | 78,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,78 | 102,96 | 103,04 | 99,39 | 98,28 | 97,17 |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,27 % | -8,63 % | -0,86 % | +16,68 % | +31,91 % | +42,68 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,62 % | +15,56 % | +7,44 % | +6,13 % | +9,58 % | -7,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +2,09 % | +1,90 % | +1,46 % | +1,70 % | +0,73 % |
| Excess Return | +1,21 % | +12,39 % | +23,35 % | +23,25 % | +36,67 % | +39,67 % |