Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628946
- ISIN
- DE0006289465
•
124,515 EUR
-0,125 EUR-0,10 %
Geld
124,314 EUR
(180 Stk.)
Brief
124,700 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
288,73 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
EB.REXX® GOVERNMENT GER …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 0,359 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,340 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,324 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 5,53 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 5,17 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 4,97 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 4,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 4,50 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 4,45 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 4,45 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 4,44 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 4,31 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 4,14 % |
| Summe: | 46,61 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen288,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 124,320 EUR -0,160 EUR · -0,13 % heute, 20:30:27 · 0 Stk. | -0,160 EUR · -0,13 % | 124,320 EUR heute, 20:28:33 · 1.207 Stk. | 124,700 EUR heute, 20:28:33 · 1.203 Stk. | 0,380 EUR 0,30 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 124,512 EUR -0,176 EUR · -0,14 % heute, 17:38:36 · unbekannt | -0,176 EUR · -0,14 % | 124,313 EUR heute, 17:38:36 · 242 Stk. | 124,710 EUR heute, 17:38:36 · 242 Stk. | 0,397 EUR 0,32 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 124,315 EUR -0,005 EUR · -0,00 % heute, 20:20:08 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,00 % | 124,315 EUR heute, 20:35:11 · 40 Stk. | 124,700 EUR heute, 20:35:11 · 40 Stk. | 0,385 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 124,315 EUR -0,170 EUR · -0,14 % heute, 19:36:03 · 0 Stk. | -0,170 EUR · -0,14 % | 124,315 EUR heute, 19:36:03 · 161 Stk. | 124,710 EUR heute, 19:36:03 · 161 Stk. | 0,395 EUR 0,32 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,26 % | 2,41 % | 3,40 % | 4,48 % | 4,22 % | 3,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,70 % | -3,09 % | -4,97 % | -15,76 % | -16,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 45,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,13 | 125,47 | 126,53 | 126,53 | 141,08 | 145,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,26 | 124,26 | 122,30 | 117,29 | 117,29 | 117,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,67 | 124,89 | 124,78 | 122,42 | 127,70 | 134,41 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +0,05 % | +0,71 % | +2,92 % | -8,22 % | -4,05 % |
| Relativer Return | +0,20 % | +0,23 % | +0,14 % | +0,08 % | -0,35 % | -1,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | +0,08 % | +0,01 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | +1,22 % | +4,78 % | -12,45 % | -1,82 % | +0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 % | +0,20 % | -0,12 % | -0,23 % | -0,33 % | -0,36 % |
| Excess Return | -1,92 % | +1,48 % | -1,59 % | -4,18 % | -6,72 % | -12,24 % |