Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 2,243 EUR |
13.07.2023 Ausschüttend | 1,939 EUR |
12.01.2023 Ausschüttend | 1,315 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 7,37 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 7,31 % |
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060 | 6,35 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37) Anleihe · WKN A0GG8H · ISIN IT0003934657 | 5,81 % |
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 5,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 5,60 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 5,48 % |
Frankreich EO-OAT 2006(38) Anleihe · WKN A0GX3N · ISIN FR0010371401 | 5,44 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 4,44 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,59 % |
Summe: | 57,12 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
148,380 EUR -1,590 EUR · -1,06 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk. | ||||||
148,405 EUR -1,525 EUR · -1,02 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 148,375 EUR -1,595 EUR · -1,06 % gestern, 19:32:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 148,665 EUR -1,490 EUR · -0,99 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. |