WKN: | A2JE4B | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BDFK3G24 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | BlackRock Asset Management Ireland Li... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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6,07 EUR | +0,22 | +3,69% | 25.01. | 11:15:41 | 6,072 / 6,153 | |
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7,42 USD | -0,03 | -0,38% | 22.01. | 08:00:00 | 7,416 / 7,416 | |
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769,83 JPY | -1,20 | -0,16% | 22.01. | 08:00:00 | 769,826 / 769,826 | |
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5,42 GBP | +0,00 | +0,02% | 22.01. | 08:00:00 | 5,425 / 5,425 | |
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6,09 EUR | -0,03 | -0,56% | 22.01. | 08:00:00 | 6,093 / 6,093 | |
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6,57 CHF | -0,03 | -0,48% | 22.01. | 08:00:00 | 6,566 / 6,566 | |
London Stock Exchange | 5,43 GBP | +0,00 | +0,05% | 25.01. | 10:47:05 | 5,427 / 5,431 | |
Lang & Schwarz Exchange | 6,07 EUR | +0,21 | +3,53% | 25.01. | 11:15:41 | 6,072 / 6,153 | |
Berlin | 6,12 EUR | +0,02 | +0,33% | 25.01. | 11:12:28 | 5,865 / 6,365 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,27% | +3,41% | +0,12% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,34% | +0,51% | +16,88% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 | +1,55 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +4,59% | +16,65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 3,13% | 3,19% | 6,60% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,13% | -1,13% | -12,71% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,30% | +1,55% | +8,04% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,30% | -0,30% | -11,41% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 5,47 | 5,47 | 5,48 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 5,40 | 5,33 | 4,73 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 5,43 | 5,41 | 5,31 | n.a. | n.a. | n.a. |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögendie Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index ('Index') widerspiegelt.DieAnteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und US Dollar auf Ihre Erträge zu verringern. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen, kombiniert mit Devisentermingeschäften zur Währungsabsicherung. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist Der Index misst die Wertentwicklung des weltweiten Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index setzt sich aus Anleihen vonUnternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und deren Mindestgröße vom Indexanbieter vorgegeben ist. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichenausgegebenen Anleihen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Auflagedatum | 20.03.2018 |
Währung | GBP |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,06 GBP (17.09.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services Limited |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,25% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0Z3 | LYXOR EURO CORPORATE ... | 0.2% |
LYX0X6 | LYXOR GREEN BOND ESG ... | 0.25% |
LYX0T6 | LYXOR ESG USD CORPORA ... | 0.14% |
Anteil | Wertpapiername |
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0,47% | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST |
0,38% | Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.09.2022 |
0,37% | JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2028 |
0,12% | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15.11.2035 |
0,10% | ANH.B.CO/IB 19/46 |
0,09% | CVS Health Corp 5,05% 25.03.2048 |
0,08% | CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028 |
0,07% | T-MOBILE USA INC 144A |
0,07% | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. |
0,06% | WELLS FARGO & COMPANY MTN |