iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2JK8Z
- ISIN
- IE00BFZPF546
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,20 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9 | 1,14 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 1,12 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 0,98 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(29) Ser. PS0729 Anleihe · WKN A3LV65 · ISIN PL0000116760 | 0,98 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 0,98 % |
INDIA, REP 24/29 Anleihe · WKN A3L03E · ISIN IN0020240050 | 0,97 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,96 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,92 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,92 % |
Summe: | 10,17 % |
Anteilsklassen zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00BFZPF546 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt wurden, dass sie eine breite Abbildung des Marktes für Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung bieten. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1 % und höchstens 10 % beschränkt. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe gemäß den für jedes zulässige Land geltenden Indexkriterien (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von $1 Milliarde (für lokale Emissionen) oder $500 Millionen (für globale Emissionen) haben und (ii) eine ursprüngliche Laufzeit (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 4,529 EUR -0,011 EUR · -0,24 % 11.07.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,24 % | 4,529 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 220 Stk. | 4,560 EUR 11.07.2025, 22:59:13 · 220 Stk. | 0,031 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,321 USD -0,007 USD · -0,13 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 USD · -0,13 % | 5,321 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,321 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,243 CHF +0,009 CHF · +0,20 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 CHF · +0,20 % | 4,243 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,243 CHF 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,556 EUR +0,008 EUR · +0,17 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,17 % | 4,556 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,556 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,88 % | 5,55 % | 6,56 % | 7,53 % | 8,00 % | – |
Maximaler Verlust | -0,76 % | -0,76 % | -8,34 % | -9,22 % | -28,13 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,52 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,21 | 4,86 | 4,70 | 3,97 | 3,97 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,28 | 5,17 | 4,96 | 4,69 | 4,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,34 % | +3,53 % | +2,92 % | +11,31 % | +1,85 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,57 % | +3,25 % | +8,28 % | -5,60 % | -2,83 % | -7,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +0,61 % | +1,05 % | +0,16 % | +0,17 % | – |
Excess Return | +8,39 % | +9,10 % | +25,94 % | +5,03 % | +7,03 % | – |