ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

ETF
143,540 EUR +2,02 +1,43% 17.01.2020, 22:59:39
WKN: A1C1HV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5V87390 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 144,560 ( 21 Stk. ) Kaufen Eröffnung 141,56 Hoch / Tief (heute) 144,38 / 141,54 Fondsvolumen 321,04 Mio. USD (Stand: 16.01.2020)
Geld 143,540 ( 21 Stk. ) Verkaufen Vortag 141,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,38 / 94,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,13% / +46,59%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 144,08 EUR +2,10 +1,48% 17.01. 21:55:14 144,100 / 144,320
Lang & Schwarz 143,54 EUR +2,02 +1,43% 17.01. 22:59:39 143,540 / 144,560
Xetra 143,96 EUR +2,34 +1,65% 17.01. 17:36:09 /
KAG (USD) 157,76 USD +0,72 +0,46% 16.01. 08:00:00 157,761 / 157,761
KAG (GBP) 120,74 GBP +0,17 +0,14% 16.01. 08:00:00 120,742 / 120,742
KAG (EUR) 141,60 EUR +0,77 +0,55% 16.01. 08:00:00 141,598 / 141,598

Performance-Kennzahlen zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,13% +17,62% +49,92% +61,05% +157,11% n.a.
relativer Return* -0,21% -0,17% -1,09% -0,93% -8,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,21% -0,06% -0,09% -0,03% -0,14% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,25% +54,04% +2,90% -5,58% +60,35% +6,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,84 +0,95 +1,40 +0,78 n.a.
Excess Return +46,77% +40,51% +70,64% +208,44% +147,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,32% 14,53% 17,70% 20,62% 25,71% n.a.
max. Verlust -1,34% -6,80% -11,12% -20,32% -43,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,17% +7,38% +11,82% +11,82% +29,86% n.a.
1-Monats-Tief +7,17% +4,44% -8,98% -12,36% -18,19% n.a.
Höchstkurs 158,52 158,52 158,52 158,52 158,52 n.a.
Tiefstkurs 147,20 133,03 107,62 78,36 49,38 n.a.
Durchschnittspreis 152,86 144,61 127,36 107,97 94,09 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von russischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über liquide American Depository Receipts ADR), die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind, und Global Depository Receipts (GDR) und ADRs, die an der London Stock Exchange gemäß den Liquiditätskriterien von MSCI börsennotiert sind. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Der Referenzindex enthält keine Indexwerte des MSCI Russia Index, die keine börsennotierten Hinterlegungsscheine aufweisen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens.

ETF-Prospekte zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Auflagedatum 25.08.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,65%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0XV LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... 0.65%
ETF118 COMSTAGE DOW JONES RU ... 0.59%
LYX01C LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... 0.65%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF - USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,27% Sberbank of Russia PJSC
19,23% Gazprom PJSC
17,12% LUKOIL PJSC
8,48% MMC Norilsk Nickel PJSC
8,24% Tatneft PJSC
8,11% Novatek PJSC
3,65% Rosneft Oil Co PJSC
2,53% Surgutneftegas OJSC
2,23% Mobile TeleSystems PJSC
1,89% Magnit PJSC
Stand: 31.12.2019