ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

ETF
94,000 EUR +3,17 +3,49% 21.02.2018, 18:06:44
WKN: A1C1HV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5V87390 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 94,515 ( 529 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,84 Hoch / Tief (heute) 94,42 / 90,69 Fondsvolumen 479,67 Mio. USD (Stand: 16.02.2018)
Geld 94,000 ( 532 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,78 / 68,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +6,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 94,45 EUR +2,45 +2,66% 21.02. 17:36:25 /
Stuttgart 94,12 EUR +2,77 +3,03% 21.02. 17:45:56 93,950 / 94,410
Lang & Schwarz 94,00 EUR +3,17 +3,49% 21.02. 18:06:44 94,000 / 94,515
KAG (EUR) 91,91 EUR +0,54 +0,59% 20.02. 08:00:00 91,912 / 91,912
KAG (USD) 113,43 USD +0,16 +0,14% 20.02. 08:00:00 113,429 / 113,429

Performance-Kennzahlen zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% +8,67% +5,80% +39,51% +4,49% n.a.
relativer Return -0,91% -0,40% +3,90% -3,36% -4,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% -0,13% +0,32% -0,09% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +7,66% -5,58% +60,35% +6,76% -36,64% -2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +1,86 +0,56 +0,06 -0,05 n.a.
Excess Return +23,41% +95,33% +51,87% +7,95% -7,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,51% 18,70% 17,76% 26,78% 28,61% n.a.
max. Verlust -9,25% -9,25% -15,60% -43,66% -59,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +13,24% +13,24% +23,37% +23,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -7,65% -15,95% -24,24% n.a.
Höchstkurs 116,99 116,99 116,99 116,99 120,49 n.a.
Tiefstkurs 106,17 98,16 78,36 49,38 49,38 n.a.
Durchschnittspreis 112,96 106,78 93,52 80,89 88,10 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von russischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über liquide American Depository Receipts (ADR), die an der New York Stock Exchange oder der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind, und Global Depository Receipts (GDR) und ADRs, die an der London Stock Exchange gemäß den Liquiditätskriterien von MSCI börsennotiert sind. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Der Referenzindex enthält keine Indexwerte des MSCI Russia Index, die keine börsennotierten Hinterlegungsscheine aufweisen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.

ETF-Prospekte zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Auflagedatum 25.08.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Gebühren zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,65%
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu ISHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF USD - ACC

Anteil Wertpapiername
28,50% Sberbank of Russia PJSC
14,72% LUKOIL PJSC
14,04% Gazprom PJSC
8,07% Tatneft PJSC
6,82% MMC Norilsk Nickel PJSC
6,35% Novatek OJSC
4,21% Magnit PJSC
3,74% Rosneft Oil Co PJSC
3,18% Mobile TeleSystems PJSC
2,57% VTB Bank PJSC
Stand: 31.01.2018