Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.12.2020 Ausschüttend | 0,075 USD |
11.06.2020 Ausschüttend | 0,095 USD |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,030 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 15,94 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 9,68 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 7,40 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 5,19 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,11 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,68 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 2,80 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,69 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,64 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 2,63 % |
Summe: | 57,76 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Energy Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem MSCI World Index (der 'Parent-Index'), die anhand der Global Investable Market Indices-Methodik von MSCI in den Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektor Energie eingestuft sind. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern entwickelter Märkte, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäfte von einer der folgenden Tätigkeiten dominiert werden: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen, Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Vermarktung, Raffinierung, Lagerung und/oder dem Transport von Erdöl- und -gasprodukten tätig sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die hauptsächlich in der Kohleförderung und im Kohlebergbau, verwandten Produkten und anderen mit der Energieerzeugung zusammenhängenden nicht erneuerbaren Brennstoffen tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,958 EUR -0,033 EUR · -0,47 % heute, 15:45:39 · 0 Stk. | ||||||
6,968 EUR -0,009 EUR · -0,13 % heute, 15:57:37 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,986 EUR +0,010 EUR · +0,14 % heute, 15:05:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,960 EUR -0,032 EUR · -0,46 % heute, 15:33:46 · 300 Stk. |