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Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

WKN A2JDYJISIN IE00BDZVHB89BlackRock Asset Management Ireland Limited
5,410 EUR
-0,010 EUR-0,18 %
Fondsvolumen
1,30 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
ICE U.S. TREASURY INFLA …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

AnteilWertpapiername
6,78 %
Anleihe · WKN A1HNPR · ISIN US912828VM96
6,26 %
Anleihe · WKN A1ZCNR · ISIN US912828B253
6,23 %
5,93 %
5,88 %
5,76 %
5,39 %
5,32 %
Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458
5,17 %
4,98 %
Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86
Stand:
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Ratings zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Performance des Marktes für US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS). Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom USSchatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und ein Volumen von mindestens USD 300 Millionen an umlaufenden Papieren haben. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der umlaufenden Anleihen einer Emission. Die Anleihen müssen fest verzinslich sein und auf US-Dollar lauten, wobei Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar gezahlt werden. Ausgeschlossen aus dem Index sind Anleihen von US-Bundesstaaten oder lokalen Regierungsstellen und Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), Floating Rate Notes, Cash Management Bills und US Treasury Bills sowie Schuldtitel, die von Regierungsstellen mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden. Die fest verzinslichen Wertpapiere müssen bei Aufnahme in den Index in die Kategorie Investment Grade fallen (d. h. ein bestimmtes Maß an Bonität aufweisen).

Stammdaten zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    1,26 Mrd. USD1,30 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

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Risiko-Kennzahlen zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
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Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF - GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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