Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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11,50 % | Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 |
10,96 % | Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 |
10,69 % | Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 |
10,33 % | Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 |
9,90 % | Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 |
9,89 % | Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 |
9,37 % | Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 |
7,23 % | Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 |
5,52 % | Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 |
4,17 % | Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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185,040 EUR | |
185,005 EUR | |
KVG Echtzeit | 189,016 USD |
KVG Echtzeit | 183,384 CHF |