Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0LEW6
- ISIN
- IE00B1FZSF77
•
24,750 EUR
-0,040 EUR-0,16 %
Geld
24,745 EUR
900 Stk.
Brief
24,950 EUR
900 Stk.
Fondsvolumen
479,37 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT UNITED …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 0,239 USD |
14.08.2025 Ausschüttend | 0,239 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,235 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 11,51 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,11 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 5,82 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 5,22 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 5,03 % |
Public Storage Operating Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 4,19 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,53 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,94 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,71 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 2,50 % |
| Summe: | 50,56 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Nordamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/ Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet ein Engagement in börsennotierten US-Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten.
Stammdaten zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen563,04 Mio. USD479,37 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 24,715 EUR -0,070 EUR · -0,28 % 02.01.2026, 21:55:25 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,28 % | 24,745 EUR heute, 08:33:22 · 6.062 Stk. | 24,950 EUR heute, 08:33:22 · 6.013 Stk. | 0,205 EUR 0,82 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 24,850 EUR +0,062 EUR · +0,25 % heute, 08:33:21 · unbekannt | +0,062 EUR · +0,25 % | 24,738 EUR heute, 08:33:21 · 405 Stk. | 24,963 EUR heute, 08:33:21 · 405 Stk. | 0,225 EUR 0,90 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 24,725 EUR +0,045 EUR · +0,18 % heute, 08:33:26 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,18 % | 24,725 EUR heute, 08:33:26 · 405 Stk. | 24,970 EUR heute, 08:33:26 · 405 Stk. | 0,245 EUR 0,98 % | |
Frankfurt verzögert | 12 Stk. | 24,790 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 02.01.2026, 12:35:20 · 12 Stk. | +0,010 EUR · +0,04 % | 24,735 EUR heute, 08:18:27 · 243 Stk. | 24,960 EUR heute, 08:18:27 · 241 Stk. | 0,225 EUR 0,90 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,07 % | 12,35 % | 17,33 % | 18,15 % | 19,09 % | 22,07 % |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -5,79 % | -16,13 % | -21,32 % | -32,93 % | -45,54 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,28 | 30,56 | 31,11 | 32,41 | 36,74 | 36,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,64 | 28,55 | 26,09 | 23,23 | 23,23 | 17,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,99 | 29,40 | 29,47 | 28,45 | 29,50 | 28,70 |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,48 % | -2,67 % | -11,31 % | +9,04 % | +32,95 % | +35,11 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -11,31 % | +14,19 % | +7,66 % | -19,57 % | +51,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,08 % | +0,20 % | -0,09 % | +0,28 % | +0,15 % |
| Excess Return | -1,60 % | +2,84 % | +12,13 % | -6,42 % | +29,12 % | +39,64 % |