Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0LEW6
- ISIN
- IE00B1FZSF77
•
26,385 EUR
-0,300 EUR-1,12 %
Geld
26,175 EUR
800 Stk.
Brief
26,535 EUR
800 Stk.
Fondsvolumen
528,14 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,40 %
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT UNITED …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2026 Ausschüttend | 0,241 USD |
13.11.2025 Ausschüttend | 0,239 USD |
14.08.2025 Ausschüttend | 0,239 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 11,74 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 8,45 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 5,86 % |
REALTY INCOME Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 5,45 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 5,41 % |
Public Storage Operating Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 4,31 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,58 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,86 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 2,82 % |
EXTRA SPACE STORAGE Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,82 % |
| Summe: | 53,30 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Nordamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/ Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet ein Engagement in börsennotierten US-Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) und umfasst Eigenkapitalinstrumente, die eine prognostizierte Rendite von mindestens 2 % aufweisen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten.
Stammdaten zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen608,05 Mio. USD528,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,315 EUR -0,295 EUR · -1,11 % gestern, 20:55:15 · 0 Stk. | -0,295 EUR · -1,11 % | 26,310 EUR gestern, 20:59:54 · 3.801 Stk. | 26,470 EUR gestern, 20:59:54 · 3.778 Stk. | 0,160 EUR 0,60 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,369 EUR -0,290 EUR · -1,09 % gestern, 21:57:50 · unbekannt | -0,290 EUR · -1,09 % | 26,242 EUR gestern, 21:57:50 · 382 Stk. | 26,497 EUR gestern, 21:57:50 · 382 Stk. | 0,256 EUR 0,96 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 116 Stk. | 26,195 EUR -0,335 EUR · -1,26 % gestern, 21:57:00 · unbekannt | -0,335 EUR · -1,26 % | 26,195 EUR gestern, 21:57:00 · 660 Stk. | 26,495 EUR gestern, 21:57:00 · 660 Stk. | 0,300 EUR 1,13 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,240 EUR -0,480 EUR · -1,80 % gestern, 18:36:41 · 0 Stk. | -0,480 EUR · -1,80 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,78 % | 12,05 % | 16,53 % | 17,48 % | 18,90 % | 21,95 % |
| Maximaler Verlust | -4,13 % | -4,13 % | -13,03 % | -18,91 % | -32,93 % | -45,54 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,09 | 32,09 | 32,09 | 32,41 | 36,74 | 36,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,77 | 28,83 | 26,09 | 23,23 | 23,23 | 17,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 31,55 | 30,37 | 29,58 | 28,61 | 29,64 | 28,78 |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Property Yield UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +9,94 % | +1,51 % | +22,95 % | +27,70 % | +48,48 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,89 % | -11,31 % | +14,19 % | +7,66 % | -19,57 % | +51,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,46 % | +0,38 % | +0,10 % | +0,25 % | +0,18 % |
| Excess Return | +6,68 % | +15,90 % | +22,30 % | +7,88 % | +25,24 % | +50,12 % |