Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
7,75 % | |
4,26 % | |
2,91 % | |
2,65 % | |
2,48 % | |
0,90 % | |
Summe: | 20,95 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index (der Index) abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps (Swaps). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zugelassenen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Zahlungsstrom. Der Fonds erhält die Wertentwicklung des Index im Austausch gegen eine vereinbarte Rendite, die den Marktsätzen von US-Schatzwechseln entspricht. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb mit US-Schatzwechseln und er ist eventuell verpflichtet, für eventuelle Abweichungen der Wertentwicklung des Indexes von der Rendite der US-Schatzwechsel Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Der Einsatz von Swaps kann die von dem Fonds erzielten Gewinne oder Verluste vervielfachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,371 USD -0,042 USD · -0,19 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,633 EUR -0,047 EUR · -0,23 % · unbekannt |
London verzögert | 22,406 USD +0,020 USD · +0,09 % · unbekannt |
Nasdaq OTC verzögert | 22,972 USD -0,159 USD · -0,69 % · 2.184 Stk. |