Alternative Investments • Commodities
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2AUD2
- ISIN
- IE00BD6FTQ80
•
28,740 EUR
-0,160 EUR-0,55 %
Fondsvolumen
3,87 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
BLOOMBERG COMMODITY TR …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 20,30 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 9,01 % |
| NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Nat. Gas Electronic Energy Future | 7,00 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 6,35 % |
| Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | 5,53 % |
| CBT Chicago Board of Trade Soybeans Electronic Commodity Future | 5,47 % |
| NYMEX New York Mercantile Exch. Light Sweet Crude Oil (WTI) Elect. Energy Future | 4,73 % |
| CBT Chicago Board of Trade Corn Electronic Commodity Future | 4,72 % |
| LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future | 4,31 % |
| CME Chicago Mercantile Exchange Live Cattle Electronic Commodity Future | 3,71 % |
| Summe: | 71,13 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Commodity Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Stammdaten zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen4,47 Mrd. USD3,87 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,25 % | 22,37 % | 16,08 % | 13,45 % | 16,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,82 % | -7,58 % | -8,98 % | -11,59 % | -26,31 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,12 | 26,04 | 22,96 | 21,18 | 17,46 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,91 | 28,47 | 25,74 | 23,75 | 23,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +19,28 % | +27,27 % | +27,19 % | +35,91 % | +88,53 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +26,30 % | +1,74 % | +11,94 % | -11,25 % | +22,07 % | +36,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,30 % | +0,75 % | +0,39 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +28,40 % | +41,03 % | +35,17 % | +26,78 % | +78,41 % | – |