Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

WKN
A1JFG7
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00B3Q19T94
105,820 EUR
-0,640 EUR-0,60 %
Geld
105,360 EUR
(120 Stk.)
Brief
105,960 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
200,77 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
EURO STOXX OPTIMISED BA …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS ACT.A ORD12,57 %
UNICREDIT ORD10,99 %
INTESA SANPAOLO ORD10,51 %
BANCO SANTANDER ORD9,54 %
ING GROEP ORD9,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD6,17 %
DEUTSCHE BANK N ORD5,66 %
NORDEA BANK ORD4,29 %
SOCIETE GENERALE ORD3,77 %
CAIXABANK ORD3,46 %
Summe:76,03 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® Optimised Banks Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für Finanzdienstleistungsunternehmen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index mittels bestimmter Filter ausgewählt werden. Der Index ist ein anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er ist ein Teilindex des EURO STOXX® Banks Index, der den Eurozone-Teilindex des STOXX® Europe 600 Banks Index umfasst. Der Index setzt sich aus Finanzdienstleistungsunternehmen zusammen, die aus dem STOXX® Europe 600 Index ausgewählt werden (der die an den großen Börsen von 18 europäischen Länder gehandelten Aktien enthält: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich). Hierbei kommen bestimmte Filter zum Einsatz, u. a. ein Liquiditätsfaktor und eine Gewichtungsobergrenze von 20, 15 oder 10 %, die von der Anzahl der Komponenten im Index abhängig ist. Die Freefloat- Marktkapitalisierung, Liquiditätsfaktoren (zur Sicherstellung, dass maßgebliche Komponenten einen ausreichend liquiden Handelsmarkt haben) und Faktoren zur Gewichtungsbegrenzung (die sicherstellen, dass keine Komponente im Index eine vorab festgelegte Prozentzahl übersteigt) werden vierteljährlich überprüft. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.

Stammdaten zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

  • Fondsvolumen
    200,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc.