L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A0Q8H2
- ISIN
- IE00B3CNHJ55
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HIMS+HERS HERS A DL-,0001 | 0,79 % |
| CLEARW.A.HLD. A -,001 | 0,78 % |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 0,59 % |
| FABRINET DL-,01 | 0,56 % |
| MOELIS+CO. A DL-,01 | 0,56 % |
| NEXTRACKER INC. A -,0001 | 0,55 % |
| BADGER METER DL 1 | 0,54 % |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | 0,52 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 0,49 % |
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS | 0,49 % |
| Summe: | 5,87 % |
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Ratings zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Performance von Unternehmen, die im Small-Cap-Segment des US-amerikanischen Aktienmarktes vertreten sind. Das Universum des Index wird aus dem Russell 2000 Index abgeleitet, der ca. 2000 der kleinsten Wertpapiere basierend auf einer Kombination aus Marktkapitalisierung und aktueller Indexzugehörigkeit umfasst. Der Index bevorzugt dann substanzstarke Titel, indem die Marktkapitalisierungsgewichtung der Komponenten mit besseren Qualitätsmerkmalen nach oben und die Marktkapitalisierungsgewichtung derjenigen mit schlechteren Qualitätsmerkmalen nach unten angepasst wird, sodass das angestrebte, auf 0,4 festgelegte aktive Qualitätsfaktorengagement erreicht wird. Der Fonds investiert vorwiegend in ein optimiertes Portfolio von Aktien, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht.
Stammdaten zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen200,58 Mio. USD168,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,370 EUR -0,180 EUR · -0,18 % heute, 18:46:12 · 0 Stk. | -0,180 EUR · -0,18 % | 99,330 EUR heute, 18:51:53 · 1.511 Stk. | 99,550 EUR heute, 18:51:53 · 1.507 Stk. | 0,220 EUR 0,22 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,434 EUR -0,225 EUR · -0,23 % heute, 18:51:30 · unbekannt | -0,225 EUR · -0,23 % | 99,308 EUR heute, 18:51:30 · 250 Stk. | 99,559 EUR heute, 18:51:30 · 250 Stk. | 0,251 EUR 0,25 % |
LS Exchange Echtzeit  | 51 Stk. | 99,340 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 18:51:33 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 99,340 EUR heute, 18:51:33 · 251 Stk. | 99,530 EUR heute, 18:51:33 · 251 Stk. | 0,190 EUR 0,19 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,740 EUR +1,890 EUR · +1,93 % heute, 12:36:19 · 0 Stk. | +1,890 EUR · +1,93 % | 99,460 EUR heute, 18:36:34 · 800 Stk. | 99,700 EUR heute, 18:36:35 · 800 Stk. | 0,240 EUR 0,24 % |
Risiko-Kennzahlen zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,48 % | 16,27 % | 21,88 % | 20,88 % | 21,85 % | 23,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -4,09 % | -26,39 % | -26,39 % | -29,91 % | -42,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,74 | 115,74 | 116,54 | 116,54 | 116,54 | 116,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,68 | 102,15 | 85,78 | 74,82 | 61,32 | 38,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,64 | 108,43 | 105,60 | 95,09 | 92,86 | 75,87 |
Performance-Kennzahlen zu L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,95 % | +9,08 % | +3,00 % | +20,14 % | +76,42 % | +129,71 % |
| Relativer Return | +2,16 % | +1,09 % | -7,78 % | -20,84 % | -15,99 % | -38,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,16 % | +0,36 % | -0,67 % | -0,65 % | -0,29 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,07 % | +17,48 % | +14,46 % | -13,51 % | +28,43 % | +9,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,58 % | +0,52 % | +0,23 % | +0,55 % | +0,36 % |
| Excess Return | +7,54 % | +26,10 % | +37,16 % | +21,11 % | +76,26 % | +133,26 % |