Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,050 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,590 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PROLOGIS INC | 7,26 % |
EQUINIX INC | 4,66 % |
WELLTOWER INC | 3,13 % |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,07 % |
PUBLIC STORAGE | 2,75 % |
REALTY INCOME CORP | 2,72 % |
DIGITAL REALTY TRUST | 2,63 % |
GOODMAN GROUP | 2,46 % |
EXTRA SPACE STORAGE | 1,86 % |
VICI PROPERTIES INC | 1,86 % |
Summe: | 32,40 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,805 EUR +0,045 EUR · +0,12 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
38,700 EUR -0,075 EUR · -0,19 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,530 EUR -0,070 EUR · -0,18 % gestern, 19:26:46 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,820 EUR +0,145 EUR · +0,37 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. |