WKN: | ETF020 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0378453376 | Schwerpunkt: | Aktien Japan | |
KAG: | Lyxor Funds Solutions S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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24,70 EUR | +0,04 | +0,16% | 18.01. | 21:55:05 | 24,675 / 24,725 | |
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24,70 EUR | +0,13 | +0,51% | 18.01. | 22:58:17 | 24,695 / 25,235 | |
Xetra | 24,75 EUR | +0,07 | +0,28% | 18.01. | 17:36:08 | / | |
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24,83 EUR | -0,01 | -0,06% | 15.01. | 08:00:00 | 24,831 / 24,831 | |
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3.115,13 JPY | -19,57 | -0,62% | 15.01. | 08:00:00 | 3.115,133 / 3.115,133 | |
SIX Swiss Exchange | 26,60 CHF | +0,16 | +0,61% | 18.01. | 17:36:43 | 26,570 / 26,640 | |
Tradegate | 24,70 EUR | +0,04 | +0,14% | 18.01. | 22:25:57 | 24,650 / 24,750 | |
SIX Swiss Exchange | 3.097,00 JPY | +4,00 | +0,13% | 18.01. | 17:36:43 | 3.093,000 / 3.101,000 | |
Quotrix | 24,69 EUR | -0,11 | -0,42% | 18.01. | 12:34:57 | 24,650 / 24,750 | |
Euronext Lissabon | 24,72 EUR | +0,05 | +0,18% | 18.01. | 17:35:00 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 24,69 EUR | +0,08 | +0,30% | 18.01. | 19:03:13 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 24,69 EUR | -0,03 | -0,10% | 18.01. | 19:40:29 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 24,60 EUR | -0,13 | -0,51% | 18.01. | 09:46:36 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 24,60 EUR | +0,02 | +0,06% | 18.01. | 17:31:00 | n.a. / n.a. | |
gettex | 23,50 EUR | +0,20 | +0,84% | 27.11. | 21:47:00 | 23,435 / 23,540 | |
München | 24,69 EUR | +0,05 | +0,18% | 18.01. | 15:07:48 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 24,73 EUR | +0,05 | +0,21% | 18.01. | 21:58:55 | 24,691 / 24,769 | |
London Stock Exchange | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. / n.a. | |
London Stock Exchange | 19,29 EUR | -0,02 | -0,11% | 21.05. | 17:59:18 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Exchange | 24,70 EUR | +0,11 | +0,45% | 18.01. | 22:58:17 | 24,695 / 25,235 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +7,64% | +19,00% | +17,14% | +35,78% | +80,09% | +166,88% |
relativer Return* | +0,10% | +0,10% | +1,21% | +4,63% | +6,77% | +11,47% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,10% | +0,03% | +0,10% | +0,13% | +0,11% | +0,09% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +5,13% | +12,89% | +24,38% | -4,52% | +9,48% | +8,91% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 | +0,90 | +0,40 | +0,62 | +0,59 | +0,53 |
Excess Return | +21,20% | +45,74% | +28,05% | +58,51% | +79,23% | +202,55% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 16,36% | 15,37% | 28,96% | 21,60% | 21,28% | 21,91% |
max. Verlust | -1,86% | -2,93% | -31,25% | -31,25% | -31,25% | -31,25% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 63,89% | 68,33% | 64,17% |
1-Monats-Hoch | +7,46% | +7,46% | +16,34% | +16,34% | +16,34% | +17,00% |
1-Monats-Tief | +7,46% | +3,18% | -26,37% | -26,37% | -26,37% | -26,37% |
Höchstkurs | 3.134,70 | 3.134,70 | 3.134,70 | 3.134,70 | 3.134,70 | 3.134,70 |
Tiefstkurs | 2.884,88 | 2.507,41 | 1.812,34 | 1.812,34 | 1.597,10 | 841,07 |
Durchschnittspreis | 2.974,92 | 2.811,38 | 2.508,57 | 2.444,73 | 2.271,66 | 1.834,96 |
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Nikkei 225 Net Total Return Indice (Bloomberg ticker: N225NTR) (der 'Index' dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des 'Index' dieses Teilfonds anknüpft. Der Index spiegelt die Kursentwicklung von 225 japanischen Unternehmen wieder, die an der Wertpapierbörse in Tokio notiert sind und nach den Kriterien hohe Liquidität und Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Bei der Indexberechnung werden nur die Kurswerte der in ihm enthaltenen Unternehmen berücksichtig Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,25% |
Anteil | Wertpapiername |
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12,13% | Fast Retailing Co Ltd |
6,34% | Softbank Corp |
5,04% | Tokelectron Ltd |
3,33% | Fanuc Corp |
3,07% | M3 Inc |
3,01% | Daikin Industries Ltd |
2,41% | Kddi Corp |
2,37% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
2,26% | Terumo Corp |
2,17% | Chugai Pharmaceutical Co Ltd |