Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX0FU
- ISIN
- LU0496786905
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,010 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 10,57 % |
| BHP GROUP LTD | 8,13 % |
| WESTPAC BANK CORP AUD1 | 4,90 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 4,86 % |
| WESFARMERS LIMITED | 3,87 % |
| CSL LTD | 3,82 % |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,71 % |
| MACQUARIE GROUP | 2,96 % |
| GOODMAN GROUP | 2,59 % |
| TELSTRA GROUP LTD | 2,07 % |
| Summe: | 47,48 % |
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Ratings zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Stammdaten zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen108,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 51,560 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 14:15:26 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,02 % | 51,550 EUR heute, 14:16:51 · 1.941 Stk. | 51,560 EUR heute, 14:16:51 · 1.939 Stk. | 0,010 EUR 0,02 % |
Baader Trading Echtzeit  | 40 Stk. | 51,570 EUR -0,133 EUR · -0,26 % heute, 14:16:00 · unbekannt | -0,133 EUR · -0,26 % | 51,550 EUR heute, 14:16:28 · 400 Stk. | 51,570 EUR heute, 14:16:00 · 400 Stk. | 0,020 EUR 0,04 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 51,540 EUR -0,240 EUR · -0,46 % heute, 14:16:30 · unbekannt | -0,240 EUR · -0,46 % | 51,540 EUR heute, 14:16:30 · 482 Stk. | 51,580 EUR heute, 14:16:30 · 482 Stk. | 0,040 EUR 0,08 % |
Frankfurt verzögert | – | 51,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:57:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 51,530 EUR heute, 14:01:45 · 389 Stk. | 51,560 EUR heute, 14:01:45 · 388 Stk. | 0,030 EUR 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,33 % | 10,88 % | 18,20 % | 17,54 % | 17,43 % | 19,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,15 % | -22,61 % | -22,61 % | -22,61 % | -44,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,17 | 52,17 | 55,14 | 55,14 | 55,14 | 55,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,72 | 48,61 | 41,07 | 41,07 | 36,63 | 25,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,39 | 50,34 | 50,43 | 48,17 | 47,54 | 43,54 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +5,25 % | +5,16 % | +20,23 % | +63,10 % | +123,30 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,24 % | +7,42 % | +8,81 % | -2,19 % | +18,21 % | +1,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,51 % | +0,24 % | +0,36 % | +0,62 % | +0,40 % |
| Excess Return | -2,61 % | +18,90 % | +13,24 % | +27,79 % | +66,13 % | +115,70 % |