Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 14,04 % |
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 10,91 % |
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 9,84 % |
Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 8,55 % |
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 8,11 % |
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 7,87 % |
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 6,22 % |
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 5,07 % |
Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809 | 4,34 % |
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,42 % |
Summe: | 78,37 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Euro STOXX® Banks Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Banken der Eurozone abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
101,160 EUR +0,120 EUR · +0,12 % · 0 Stk. | ||||||
101,440 EUR +0,240 EUR · +0,24 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,800 EUR +0,220 EUR · +0,22 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 101,720 EUR +0,880 EUR · +0,87 % · 300 Stk. |