Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS | 14,34 % |
BANCO SANTANDER SA | 11,96 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 9,28 % |
ING GROEP NV | 9,19 % |
UNICREDIT SPA | 8,19 % |
INTESA SANPAOLO | 8,00 % |
NORDEA BANK ABP | 7,50 % |
DEUTSCHE BANK NAMEN | 4,29 % |
SOCIETE GENERALE | 3,81 % |
KBC GROUP NV | 2,97 % |
Summe: | 79,53 % |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Euro STOXX® Banks Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der Banken der Eurozone abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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128,600 EUR +0,100 EUR · +0,08 % · 0 Stk. | ||||||
128,600 EUR +0,880 EUR · +0,69 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 128,360 EUR +0,160 EUR · +0,12 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 128,840 EUR +0,440 EUR · +0,34 % · 34 Stk. |