Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 3,07 % |
Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 3,07 % |
Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 2,94 % |
Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 2,87 % |
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 2,58 % |
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 2,55 % |
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 2,47 % |
Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 2,30 % |
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 2,15 % |
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 2,06 % |
Summe: | 26,06 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit InvestmentGrade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein NettoGesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
118,220 EUR -0,180 EUR · -0,15 % · 0 Stk. | ||||||
118,175 EUR -0,185 EUR · -0,16 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 118,360 EUR -0,085 EUR · -0,07 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 118,305 EUR -0,200 EUR · -0,17 % · 7 Stk. |