Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ELI LILLY & CO | 9,16 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,42 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 5,36 % |
JOHNSON & JOHNSON | 4,72 % |
ABBVIE INC | 4,10 % |
MERCK & CO. INC. | 3,54 % |
ASTRAZENECA GBP | 3,19 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 2,81 % |
NOVARTIS AG-REG | 2,80 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,77 % |
Summe: | 44,87 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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498,250 EUR +3,250 EUR · +0,66 % 04.10.2024, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
497,100 EUR +3,300 EUR · +0,67 % 04.10.2024, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 497,200 EUR +2,350 EUR · +0,47 % 04.10.2024, 19:35:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 496,650 EUR -0,850 EUR · -0,17 % 04.10.2024, 17:36:19 · 0 Stk. |