Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITEDHEALTH GRP INC Unbekannt | 6,19 % |
JOHNSON & JOHNSON Unbekannt | 5,94 % |
ELI LILLY & CO Unbekannt | 5,22 % |
MERCK & CO. INC. Unbekannt | 4,01 % |
NOVO NORDISK A/S-B Unbekannt | 3,59 % |
ABBVIE INC Unbekannt | 3,27 % |
ASTRAZENECA GBP Unbekannt | 3,06 % |
ROCHE HLDG AG-GENUSS Unbekannt | 2,98 % |
PFIZER INC-USD Unbekannt | 2,84 % |
NOVARTIS Unbekannt | 2,83 % |
Summe: | 39,93 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der für Gesundheitsversorgungsunternehmen aus den Märkten der Industrieländer repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
438,800 EUR +0,250 EUR · +0,06 % · 0 Stk. | ||||||
438,800 EUR +0,800 EUR · +0,18 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 439,050 EUR -2,300 EUR · -0,52 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 437,400 EUR -1,450 EUR · -0,33 % · 1 Stk. |