Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML HOLDING NV | 30,32 % |
SAP SE / XETRA | 15,72 % |
PROSUS NV | 7,46 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,50 % |
DASSAULT SYSTEMES SE | 5,12 % |
CAPGEMINI SE | 5,12 % |
AMADEUS IT GROUP SA | 4,36 % |
STMICROELECTRONICS/I | 4,25 % |
ASM INTERNATIONAL NV | 3,06 % |
HEXAGON AB-B SHS | 2,82 % |
Summe: | 84,73 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Technology Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen des Technologiesektors abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden. Der Fonds ist im Rahmen des französischen Aktiensparplans (PEA) förderfähig. Infolgedessen werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in in der Europäischen Union emittierte diversifizierte Aktien investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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85,190 EUR -0,010 EUR · -0,01 % · 0 Stk. | ||||||
85,260 EUR +0,040 EUR · +0,05 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 85,180 EUR +0,380 EUR · +0,45 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 85,380 EUR -0,220 EUR · -0,26 % · 0 Stk. |