Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 24,10 % |
EVOLUTION AB | 14,95 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 10,74 % |
RYANAIR HOLDINGS IRL | 7,92 % |
SODEXO SA | 7,13 % |
WHITBREAD PLC | 6,81 % |
ENTAIN PLC | 5,93 % |
ACCOR SA | 5,38 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 3,91 % |
INTL CONSOLD AIRLINES-GBP | 3,69 % |
Summe: | 90,56 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf Euro (EUR) lautenden STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Net Total Return Index (der ' Benchmarkindex') abzubilden, der die Performance von europäischen Large Caps im Freizeit- und Reisesektor widerspiegelt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex (' Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten (Finanzderivat, das 'FDI') eingeht. Der Fonds investiert darüber hinaus in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels des FDI gegen die Wertentwicklung des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,410 EUR -0,210 EUR · -0,52 % · 0 Stk. | ||||||
40,400 EUR -0,205 EUR · -0,50 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,450 EUR +0,680 EUR · +1,71 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,485 EUR -0,380 EUR · -0,93 % · 0 Stk. |