Alternative Investments • Commodities

Market Access Rogers Int.Com.I.UE

WKN: A0JK68 · ISIN: LU0249326488 · FundRock Management Company S.A.

gestern, 20:26 •

33,353 EUR

+0,111 EUR+0,33 %

Geld

32,953 EUR

(1.000 Stk.)

Brief

33,753 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

111,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,60 %

Benchmark

ROGERS INTERNATIONAL CO …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Anteil	Wertpapiername
15,44 %	Crude Oil Unbekannt
13,39 %	Brent Crude Unbekannt
5,74 %	Natural Gas Unbekannt
4,88 %	Gold Unbekannt
4,81 %	Corn Unbekannt
3,99 %	Aluminium Unbekannt
3,96 %	Cotton Unbekannt
3,94 %	Silver Unbekannt
3,81 %	Copper Unbekannt
3,57 %	Soybean Unbekannt

Stand: 28.02.2022

Ratings zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Stammdaten zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

KVG
FundRock Management Company S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
111,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	33,160 EUR gestern, 19:55	+0,274 EUR +0,83 %
Lang & Schwarz Echtzeit	33,090 EUR gestern, 20:09	+0,265 EUR +0,81 %	33,090 EUR gestern, 20:58	33,750 EUR gestern, 20:58	0,660 EUR 1,96 %
KVG Echtzeit	32,970 EUR 25.05.2022, 06:00	+0,164 EUR +0,50 %	32,970 EUR 25.05.2022, 06:00	32,970 EUR 25.05.2022, 06:00	0,000 EUR 0,00 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	33,375 EUR gestern, 15:36	+0,270 EUR +0,82 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Volatilität: 1 Monat
27,93 %
3 Monate
37,04 %
1 Jahr
23,19 %
3 Jahre
22,60 %
5 Jahre
19,21 %
10 Jahre
17,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,66 %
3 Monate
-12,17 %
1 Jahr
-12,17 %
3 Jahre
-39,46 %
5 Jahre
-41,39 %
10 Jahre
-59,85 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
34,009
3 Monate
34,009
1 Jahr
34,009
3 Jahre
34,009
5 Jahre
34,009
10 Jahre
34,009

Tiefstkurs: 1 Monat
31,406
3 Monate
26,594
1 Jahr
18,666
3 Jahre
11,404
5 Jahre
11,404
10 Jahre
11,404

Durchschnittspreis: 1 Monat
32,810
3 Monate
31,260
1 Jahr
24,250
3 Jahre
18,890
5 Jahre
18,410
10 Jahre
20,150

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	27,93 %	37,04 %	23,19 %	22,60 %	19,21 %	17,41 %
Maximaler Verlust	-5,66 %	-12,17 %	-12,17 %	-39,46 %	-41,39 %	-59,85 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	66,67 %	56,67 %
Höchstkurs	34,009	34,009	34,009	34,009	34,009	34,009
Tiefstkurs	31,406	26,594	18,666	11,404	11,404	11,404
Durchschnittspreis	32,810	31,260	24,250	18,890	18,410	20,150

Performance-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+3,00 %
3 Monate
+19,18 %
1 Jahr
+75,75 %
3 Jahre
+83,43 %
5 Jahre
+87,25 %
10 Jahre
+28,10 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
+42,36 %
2021
+49,51 %
2020
-16,56 %
2019
+12,19 %
2018
-5,89 %
2017
-9,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,24 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+76,05 %
2 Jahre
+148,77 %
3 Jahre
+84,87 %
4 Jahre
+70,98 %
5 Jahre
+88,75 %
10 Jahre
+25,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,00 %	+19,18 %	+75,75 %	+83,43 %	+87,25 %	+28,10 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	+42,36 %	+49,51 %	-16,56 %	+12,19 %	-5,89 %	-9,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,24 %	+2,90 %	+1,01 %	+0,70 %	+0,71 %	+0,13 %
Excess Return	+76,05 %	+148,77 %	+84,87 %	+70,98 %	+88,75 %	+25,95 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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