Alternative Investments • Commodities

Market Access Rogers Int.Com.I.UE

WKN: A0JK68 · ISIN: LU0249326488 · FundRock Management Company S.A.

Fondsvolumen

49,47 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,60 %

Benchmark

ROGERS INTERNATIONAL CO …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

heute, 10:02 (Echtzeit)

17,624 EUR

-0,06 EUR-0,35 %

Handelsplatz

Geld

17,51 EUR

(1.800 Stk.)

Verkaufen

Brief

17,60 EUR

(1.800 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

17,62 – 17,69 EUR

52W-Spanne

11,24 – 18,13 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

17,62 – 17,69 EUR

52-Wochen-Spanne

11,24 – 18,13 EUR

Top Holdings zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Anteil	Wertpapiername
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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2021

(C)

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ETF-Strategie zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Stammdaten zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

KVG
FundRock Management Company S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
49,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	17,71 EUR gestern, 16:36	-0,07 EUR -0,37 %	17,50 EUR heute, 09:53	17,64 EUR heute, 09:53
Stuttgart Echtzeit	17,54 EUR heute, 10:01	-0,08 EUR -0,48 %	17,53 EUR heute, 10:08	17,64 EUR heute, 10:08
Lang & Schwarz Echtzeit	17,48 EUR heute, 10:08	-0,14 EUR -0,79 %	17,48 EUR heute, 10:08	17,63 EUR heute, 10:08
gettex Echtzeit	17,62 EUR heute, 10:02	-0,06 EUR -0,35 %	17,51 EUR heute, 10:08	17,60 EUR heute, 10:08

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Volatilität: 1 Monat
15,13 %
3 Monate
13,61 %
1 Jahr
26,94 %
3 Jahre
19,35 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
16,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-30,56 %
3 Jahre
-41,39 %
5 Jahre
-41,85 %
10 Jahre
-60,73 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
45,83 %

Höchstkurs: 1 Monat
18,14
3 Monate
18,14
1 Jahr
18,14
3 Jahre
19,46
5 Jahre
19,61
10 Jahre
29,04

Tiefstkurs: 1 Monat
16,53
3 Monate
14,70
1 Jahr
11,40
3 Jahre
11,40
5 Jahre
11,40
10 Jahre
11,40

Durchschnittspreis: 1 Monat
17,35
3 Monate
16,14
1 Jahr
14,38
3 Jahre
16,81
5 Jahre
17,08
10 Jahre
20,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,13 %	13,61 %	26,94 %	19,35 %	17,51 %	16,64 %
Maximaler Verlust	-2,70 %	-2,70 %	-30,56 %	-41,39 %	-41,85 %	-60,73 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	51,67 %	45,83 %
Höchstkurs	18,14	18,14	18,14	19,46	19,61	29,04
Tiefstkurs	16,53	14,70	11,40	11,40	11,40	11,40
Durchschnittspreis	17,35	16,14	14,38	16,81	17,08	20,56

Performance-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+6,83 %
3 Monate
+19,19 %
1 Jahr
+9,02 %
3 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+12,12 %
10 Jahre
-38,75 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+4,77 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-7,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2021
+14,58 %
2020
-16,56 %
2019
+12,19 %
2018
-5,89 %
2017
-9,50 %
2016
+15,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,32 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+2,75 %
4 Jahre
-7,92 %
5 Jahre
+13,62 %
10 Jahre
-40,90 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,83 %	+19,19 %	+9,02 %	+1,31 %	+12,12 %	-38,75 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,05 %	+4,77 %	-0,40 %	-0,59 %	-7,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,02 %	+0,39 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,06 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+14,58 %	-16,56 %	+12,19 %	-5,89 %	-9,50 %	+15,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	-0,01 %	+0,05 %	-0,12 %	+0,15 %	-0,30 %
Excess Return	+9,32 %	-0,34 %	+2,75 %	-7,92 %	+13,62 %	-40,90 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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