Alternative Investments • Commodities

Market Access Rogers Int.Com.I.UE

WKN: A0JK68 · ISIN: LU0249326488 · FundRock Management Company S.A.
33,353 EUR
+0,111 EUR+0,33 %
Geld
32,953 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
33,753 EUR
(1.000 Stk.)
Fondsvolumen
111,97 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,60 %
Benchmark
ROGERS INTERNATIONAL CO …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

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AnteilWertpapiername
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Unbekannt
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Unbekannt
3,99 %
Unbekannt
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Unbekannt
3,94 %
Unbekannt
3,81 %
Unbekannt
3,57 %
Unbekannt
Stand:

Ratings zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Stammdaten zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

  • Fondsvolumen
    111,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE (Stuttgart)
33,160 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
Aktueller Kurs zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE (Lang & Schwarz)
33,090 EUR
KVG
Echtzeit
32,970 EUR
Xetra
verzögert
33,375 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Market Access Rogers Int.Com.I.UE

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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