Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
- WKN
- A0JK68
- ISIN
- LU0249326488
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Crude Oil | 15,43 % |
| Brent Crude | 13,23 % |
| Natural Gas | 5,69 % |
| Gold | 4,90 % |
| Corn | 4,56 % |
| Cotton | 4,13 % |
| Silver | 4,13 % |
| Aluminium | 4,09 % |
| Copper | 4,03 % |
| Soybean | 3,44 % |
| Summe: | 63,63 % |
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Ratings zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
ETF-Strategie zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die 'Swap-Gegenpartei') einen Derivatevertrag (der 'Swap-Vertrag') ab.
Stammdaten zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen47,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 26,426 EUR -0,034 EUR · -0,13 % gestern, 21:55:16 · 0 Stk. | -0,034 EUR · -0,13 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,611 EUR +0,020 EUR · +0,07 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,07 % | 26,339 EUR gestern, 22:59:02 · 200 Stk. | 26,883 EUR gestern, 22:59:02 · 200 Stk. | 0,544 EUR 2,02 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 26,400 EUR -0,035 EUR · -0,13 % gestern, 22:57:02 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,13 % | 26,400 EUR gestern, 22:57:02 · 189 Stk. | 26,750 EUR gestern, 22:57:02 · 189 Stk. | 0,350 EUR 1,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 26,370 EUR +0,005 EUR · +0,02 % gestern, 19:27:21 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,10 % | 17,97 % | 17,56 % | 16,32 % | 18,32 % | 18,23 % |
| Maximaler Verlust | -2,78 % | -8,34 % | -17,06 % | -21,93 % | -26,74 % | -41,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 63,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,10 | 28,46 | 31,20 | 32,28 | 34,40 | 34,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,09 | 26,09 | 25,88 | 25,20 | 13,71 | 11,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,63 | 26,77 | 27,99 | 27,97 | 25,78 | 21,46 |
Performance-Kennzahlen zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | -6,45 % | -0,12 % | -13,19 % | +85,87 % | +47,99 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,48 % | +12,21 % | -9,38 % | +25,52 % | +49,51 % | -16,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | -0,44 % | -0,37 % | +0,36 % | +0,74 % | +0,16 % |
| Excess Return | -2,52 % | -14,35 % | -17,55 % | +30,05 % | +87,93 % | +36,53 % |