Alternative Investments • Commodities

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

WKN A0JK68

ISIN LU0249326488

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A0JK68

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0249326488

31.03.2023, 22:26:08 •

26,925 EUR

+0,323 EUR+1,21 %

Geld

26,737 EUR

(400 Stk.)

Brief

27,113 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

63,29 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,60 %

Benchmark

IOPV ELE.LI.TO ROG.COM.DL

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Crude Oil Unbekannt	14,16 %
Brent Crude Unbekannt	12,38 %
Natural Gas Unbekannt	6,36 %
Gold Unbekannt	5,08 %
Cotton Unbekannt	4,60 %
Corn Unbekannt	4,57 %
Silver Unbekannt	4,26 %
Aluminium Unbekannt	4,20 %
Copper Unbekannt	4,14 %
Soybean Unbekannt	3,58 %
Summe:	63,33 %

Stand: 30.11.2022

Ratings zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der 'Index') nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die 'Swapvereinbarung') mit Barclays Bank plc Bank plc (die 'Swap-Gegenpartei') ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Stammdaten zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

KVG
FundRock Management Company S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
63,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	26,776 EUR +0,376 EUR · +1,42 % 31.03.2023, 21:55:10 · 0 Stk.	+0,376 EUR · +1,42 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	26,680 EUR +0,315 EUR · +1,19 % 31.03.2023, 22:59:45 · unbekannt	+0,315 EUR · +1,19 %	26,680 EUR 31.03.2023, 22:59:45 · 188 Stk.	27,170 EUR 31.03.2023, 22:59:45 · 188 Stk.	0,490 EUR 1,80 %
Frankfurt verzögert	379 Stk.	26,680 EUR +0,275 EUR · +1,04 % 31.03.2023, 13:45:01 · 0 Stk.	+0,275 EUR · +1,04 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	2.196 Stk.	26,930 EUR +0,325 EUR · +1,22 % 31.03.2023, 17:36:03 · unbekannt	+0,325 EUR · +1,22 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
14,43 %
3 Monate
15,13 %
1 Jahr
20,50 %
3 Jahre
21,65 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
17,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,23 %
3 Monate
-10,53 %
1 Jahr
-24,76 %
3 Jahre
-24,76 %
5 Jahre
-41,39 %
10 Jahre
-57,11 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
28,51
3 Monate
28,93
1 Jahr
34,40
3 Jahre
34,40
5 Jahre
34,40
10 Jahre
34,40

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,88
3 Monate
25,88
1 Jahr
25,88
3 Jahre
11,40
5 Jahre
11,40
10 Jahre
11,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,96
3 Monate
27,73
1 Jahr
30,25
3 Jahre
22,36
5 Jahre
20,59
10 Jahre
20,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,43 %	15,13 %	20,50 %	21,65 %	20,22 %	17,89 %
Maximaler Verlust	-9,23 %	-10,53 %	-24,76 %	-24,76 %	-41,39 %	-57,11 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	66,67 %	58,33 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	28,51	28,93	34,40	34,40	34,40	34,40
Tiefstkurs (in EUR)	25,88	25,88	25,88	11,40	11,40	11,40
Durchschnittspreis (in EUR)	26,96	27,73	30,25	22,36	20,59	20,41

Performance-Kennzahlen zu Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,85 %
3 Monate
-7,15 %
1 Jahr
-10,72 %
3 Jahre
+106,57 %
5 Jahre
+53,34 %
10 Jahre
+0,23 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-7,86 %
2022
+25,52 %
2021
+49,51 %
2020
-16,56 %
2019
+12,19 %
2018
-5,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
+1,05 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,42 %
2 Jahre
+49,39 %
3 Jahre
+108,01 %
4 Jahre
+47,41 %
5 Jahre
+54,84 %
10 Jahre
-1,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,85 %	-7,15 %	-10,72 %	+106,57 %	+53,34 %	+0,23 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-7,86 %	+25,52 %	+49,51 %	-16,56 %	+12,19 %	-5,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	+1,05 %	+1,28 %	+0,48 %	+0,46 %	-0,01 %
Excess Return	-10,42 %	+49,39 %	+108,01 %	+47,41 %	+54,84 %	-1,92 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.