OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C EUR ACC: ETF Kurs aktuell (A116QV | LU1079841273)

ETF

505,470 EUR +7,84 +1,58% 17.10.2017, 17:13:10

WKN:	A116QV	Fondstyp:	Aktienfonds
ISIN:	LU1079841273	Schwerpunkt:	Aktien USA
KAG:	Ossiam Asset Management

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Brief	508,050	( 98 Stk. )	Kaufen	Eröffnung	497,63	Hoch / Tief (heute)	506,95 / 497,51	Fondsvolumen	n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld	505,420	( 99 Stk. )	Verkaufen	Vortag	497,63	Hoch / Tief (1 Jahr)	548,89 / 403,07	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+1,01% / +13,85%

Intraday

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MAX

Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	504,02 EUR	+1,39	+0,28%	16.10.	17:36:02	506,760 / 507,510
	506,67 EUR	+3,93	+0,78%	17.10.	16:45:56	507,160 / 507,890
	505,47 EUR	+7,84	+1,58%	17.10.	17:13:10	505,420 / 508,050
	504,58 EUR	+2,01	+0,40%	16.10.	08:00:00	504,578 / 504,578
Borsa Italiana	504,08 EUR	+1,39	+0,28%	16.10.	17:35:26	n.a. / 511,050
Euronext Paris	506,42 EUR	+2,40	+0,48%	17.10.	09:05:00	506,800 / 507,560
SIX Swiss Exchange	503,39 EUR	+1,26	+0,25%	16.10.	17:34:59	506,530 / 507,980
Berlin	507,28 EUR	+3,49	+0,69%	17.10.	16:55:29	506,400 / 508,170
Frankfurt	507,04 EUR	+3,66	+0,73%	17.10.	17:08:50	507,141 / 507,909

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01%	-0,73%	+13,40%	n.a.	n.a.	n.a.
relativer Return	-1,92%	-1,67%	-0,33%	n.a.	n.a.	n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt	-1,92%	-0,56%	-0,03%	n.a.	n.a.	n.a.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	+2,52%	+21,50%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09	+1,13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Excess Return	+13,42%	+36,43%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,47%	10,85%	12,26%	n.a.	n.a.	n.a.
max. Verlust	-1,78%	-5,18%	-9,00%	n.a.	n.a.	n.a.
pos. Monate	100,00%	66,67%	66,67%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Hoch	+1,01%	+1,01%	+7,73%	n.a.	n.a.	n.a.
1-Monats-Tief	+1,01%	-3,20%	-3,20%	n.a.	n.a.	n.a.
Höchstkurs	507,98	508,38	529,69	n.a.	n.a.	n.a.
Tiefstkurs	489,23	482,03	426,06	n.a.	n.a.	n.a.
Durchschnittspreis	498,65	496,47	498,77	n.a.	n.a.	n.a.

Ziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Auflagedatum	22.06.2015
Währung	EUR
Managementtyp	Indexfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Ausschüttung	0,00
Sparplanfähig	nein
Entnahmeplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	n.a.
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg S.A.

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Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	n.a.
Total Expense Ratio	0,65%
Laufende Kosten	0,65%

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.09.2016

Anteil	Wertpapiername
4,20%	APPLE INC
2,82%	PROCTER & GAMBLE CO/THE
2,60%	GENERAL ELECTRIC CO
2,40%	JOHNSON & JOHNSON
2,27%	COCA-COLA CO/THE
2,27%	MICROSOFT CORP
1,82%	PFIZER INC
1,82%	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
1,75%	CVS HEALTH CORP
1,50%	WAL-MART STORES INC

Stand: 23.09.2016

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