Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
- WKN
- A14PHG
- ISIN
- IE00BVZ6SP04
•
105,010 EUR
-0,035 EUR-0,03 %
Geld
105,010 EUR
(100 Stk.)
Brief
105,035 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,10 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 3,55 % |
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K9KE · ISIN XS2534984716 | 1,40 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,36 % |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LN89 · ISIN XS2680753568 | 1,32 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,10 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,07 % |
| NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC Anleihe · WKN A3K3XF · ISIN DK0002047810 | 1,06 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,02 % |
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850 | 1,02 % |
| Summe: | 17,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BVZ6SP04 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % |
Alternative Investment-Ideen
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhabenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das PortfolioWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 104,980 EUR +0,380 EUR · +0,36 % gestern, 21:56:49 · 0 Stk. | +0,380 EUR · +0,36 % | 105,020 EUR heute, 10:13:13 · 2.857 Stk. | 105,020 EUR heute, 10:13:13 · 2.857 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 105,033 EUR +0,045 EUR · +0,04 % heute, 09:09:16 · unbekannt | +0,045 EUR · +0,04 % | 105,006 EUR heute, 09:59:13 · 1.048 Stk. | 105,039 EUR heute, 09:13:28 · 1.048 Stk. | 0,033 EUR 0,03 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 105,000 EUR +0,070 EUR · +0,07 % heute, 09:58:43 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,07 % | 105,000 EUR heute, 10:10:45 · 48 Stk. | 105,035 EUR heute, 10:10:45 · 48 Stk. | 0,035 EUR 0,03 % |
Frankfurt verzögert | – | 104,975 EUR +0,055 EUR · +0,05 % heute, 09:36:54 · 0 Stk. | +0,055 EUR · +0,05 % | 105,005 EUR heute, 09:37:28 · 96 Stk. | 105,030 EUR heute, 09:36:55 · 96 Stk. | 0,025 EUR 0,02 % |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,27 % | 0,29 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,14 % | -1,32 % | -3,57 % | -5,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 61,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,96 | 104,96 | 104,96 | 104,96 | 104,96 | 104,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,70 | 104,11 | 101,49 | 94,51 | 94,51 | 94,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,84 | 104,57 | 103,32 | 99,33 | 98,58 | 98,87 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,84 % | +3,42 % | +9,96 % | +7,24 % | +5,27 % |
| Relativer Return | +1,38 % | +0,19 % | +1,21 % | +12,50 % | +25,91 % | +6,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | +0,06 % | +0,10 % | +0,33 % | +0,38 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +6,83 % | +6,19 % | +5,62 % | +4,15 % | -0,89 % |
| Excess Return | +0,17 % | +3,72 % | +7,95 % | +10,35 % | +8,72 % | -4,06 % |