Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- WKN
- A14PHG
- ISIN
- IE00BVZ6SP04
•
106,423 EUR
-0,065 EUR-0,06 %
Geld
106,270 EUR
300 Stk.
Brief
106,575 EUR
300 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikationsmethode
Aktiv gemanagt
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29) Anleihe · WKN A4EEAU · ISIN IT0005660052 | 8,70 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29) Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566 | 2,99 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(29) Anleihe · WKN A4ENTE · ISIN IT0005689960 | 1,78 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38247 · ISIN DE000A382475 | 1,63 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,59 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,57 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,57 % |
Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K6D2 · ISIN XS2489398185 | 1,47 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,26 % |
Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(27) Anleihe · WKN A3L40N · ISIN BE6356934396 | 1,10 % |
| Summe: | 23,66 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodeaktiv gemanagt
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 106,200 EUR -0,110 EUR · -0,10 % 27.03.2026, 20:55:27 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -0,10 % | 106,240 EUR 27.03.2026, 20:59:52 · 1.412 Stk. | 106,610 EUR 27.03.2026, 20:59:52 · 1.407 Stk. | 0,370 EUR 0,35 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 106,375 EUR -0,113 EUR · -0,11 % 27.03.2026, 16:36:02 · unbekannt | -0,113 EUR · -0,11 % | 106,270 EUR 27.03.2026, 16:36:02 · 1.036 Stk. | 106,575 EUR 27.03.2026, 17:27:11 · 1.036 Stk. | 0,305 EUR 0,29 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 37 Stk. | 106,240 EUR -0,065 EUR · -0,06 % 27.03.2026, 20:59:00 · unbekannt | -0,065 EUR · -0,06 % | 106,240 EUR 27.03.2026, 21:59:16 · 1.035 Stk. | 106,605 EUR 27.03.2026, 21:59:16 · 1.035 Stk. | 0,365 EUR 0,34 % | |
Frankfurt verzögert | – | 106,270 EUR -0,070 EUR · -0,07 % 27.03.2026, 18:40:36 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,78 % | 0,51 % | 0,36 % | 0,30 % | 0,43 % | 0,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | -0,34 % | -3,41 % | -5,50 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 70,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,39 | 106,18 | 104,05 | 95,94 | 94,51 | 94,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,56 | 106,50 | 105,52 | 101,86 | 99,72 | 99,31 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +0,20 % | +2,24 % | +10,85 % | +8,73 % | +6,52 % |
| Relativer Return | +2,65 % | +1,10 % | +1,30 % | +6,00 % | +27,66 % | +13,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,65 % | +0,37 % | +0,11 % | +0,16 % | +0,41 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +2,85 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +2,15 % | +3,60 % | +7,55 % | +4,64 % | +1,17 % |
| Excess Return | +0,12 % | +1,37 % | +3,52 % | +13,42 % | +10,23 % | +5,21 % |