Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
- WKN
- A420TH
- ISIN
- IE000PCF9772
•
9,964 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,968 EUR
26.824 Stk.
Brief
9,977 EUR
26.824 Stk.
Fondsvolumen
266,11 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
BLOOMBERG U.S. TREASURY …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,10 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 1,07 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,04 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,03 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,02 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,00 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 0,96 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,94 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 0,94 % |
| Summe: | 10,14 % |
Stand:
Anteilsklassen zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
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Ratings zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen311,75 Mio. USD266,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,01 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,91 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,97 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF - EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,36 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,36 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |