Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 1,471 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,360 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,367 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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CLAR.SC.HLD. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KVF2 · ISIN US18064PAC32 | 1,50 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 1,01 % |
BPR/C./N./GG 21/27 144A Anleihe · WKN A3KWT2 · ISIN US11284DAC92 | 0,95 % |
CARNIVAL CRP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KX2E · ISIN US143658BR27 | 0,86 % |
GAP INC 21/31 144A Anleihe · WKN A3KWCT · ISIN US364760AQ18 | 0,86 % |
COMMSCOPE F.19/26 144A Anleihe · WKN A2RXT2 · ISIN US20338QAD51 | 0,79 % |
Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2807M · ISIN US058498AW66 | 0,77 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 0,77 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,77 % |
SPIRIT AER. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LQ2H · ISIN US85205TAR14 | 0,77 % |
Summe: | 9,05 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,35 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinste Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Hochzinstitel. Die Benchmark optimiert ihren R-Factor-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'), das von State Street Global Advisors® erteilt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der 'U.S. HY Corporate Index') wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die Indexkomponenten sind, und der Indexanbieter vergibt ESG-Ratings an alle Komponenten im Index. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,540 EUR -0,220 EUR · -0,60 % gestern, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
36,480 EUR -0,244 EUR · -0,66 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,512 EUR -0,273 EUR · -0,74 % gestern, 19:28:21 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 36,797 EUR -0,212 EUR · -0,57 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |