Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1W3VZ
- ISIN
- IE00B99FL386
•
34,745 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
34,336 EUR
300 Stk.
Brief
35,219 EUR
300 Stk.
Tagestief
34,735 EURTageshoch
34,761 EUR52W-Tief
33,637 EUR52W-Hoch
36,275 EURFondsvolumen
247,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
BLOOMBERG SASB SCORED U …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2026 Ausschüttend | 1,399 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 1,476 USD |
04.08.2025 Ausschüttend | 1,470 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MTP OP CORP 25/32 144A Anleihe · WKN A4D6MR · ISIN US55342UAQ76 | 1,33 % |
| CAESARS ENT. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LDPK · ISIN US12769GAB68 | 1,12 % |
| CL.CHAN.O.H. 25/31 144A Anleihe · WKN A4EEPJ · ISIN US18453HAG11 | 1,09 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81) Anleihe · WKN A3KR47 · ISIN US92857WBW91 | 1,08 % |
| LEVEL 3 FING 25/33 144A Anleihe · WKN A4EC16 · ISIN US527298CM39 | 1,02 % |
| GEN DIGITAL 25/33 144A Anleihe · WKN A4D7BK · ISIN US668771AM05 | 1,01 % |
PG & E Corp. DL-FLR Notes 2024(30/55) Anleihe · WKN A3L07J · ISIN US69331CAM01 | 1,01 % |
| SNAP 25/33 144A Anleihe · WKN A4D66A · ISIN US83304AAL08 | 1,00 % |
| CLAR.GL/US F 25/32 144A Anleihe · WKN A4EGQK · ISIN US18060TAE55 | 0,95 % |
| CAESARS ENT. 24/32 144A Anleihe · WKN A3L4D0 · ISIN US12769GAD25 | 0,94 % |
| Summe: | 10,55 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinste Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index ist ein Vergleichsmaßstab für auf US-Dollar lautende festverzinsliche Hochzins-Wertpapiere, der seinen R-Factor-Wert optimiert, ein Rating zu den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'), das von State Street Global Advisors® bereitgestellt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der 'U.S. HY Corporate Index') wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Anschließend gewichtet der Index die Wertpapiere mithilfe eines Optimierungsprozesses zwecks Maximierung des ESG-Ratings des Portfolios und zur gleichzeitigen Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen265,59 Mio. USD247,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 2,63 % | 2,59 % | 3,23 % | 4,67 % | 4,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,40 % | -2,52 % | -2,52 % | -4,48 % | -15,22 % | -19,40 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 83,33 % | 70,00 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,72 | 41,03 | 42,04 | 42,15 | 45,92 | 48,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 37,41 | 36,90 | 36,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,27 | 39,91 | 40,66 | 40,60 | 40,56 | 43,32 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,70 % | +0,01 % | +4,85 % | +21,48 % | +24,10 % | +52,78 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,03 % | -0,70 % | +0,51 % | +0,34 % | -5,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,01 % | -0,06 % | +0,01 % | +0,01 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,99 % | -5,06 % | +17,15 % | +9,13 % | -5,11 % | +12,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 | +0,61 | +1,81 | +2,31 | +0,87 | +0,92 |
| Excess Return | -1,13 % | +3,83 % | +19,67 % | +40,67 % | +21,87 % | +52,67 % |









