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SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

•
34,745 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
34,336 EUR
300 Stk.
Brief
35,219 EUR
300 Stk.
Tagestief
34,735 EUR
Tageshoch
34,761 EUR
52W-Tief
33,637 EUR
52W-Hoch
36,275 EUR

Fondsvolumen
247,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
BLOOMBERG SASB SCORED U …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2026
Ausschüttend
1,399 USD
02.02.2026
Ausschüttend
1,476 USD
04.08.2025
Ausschüttend
1,470 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Finanzen.net Zero
Trade Republic

Top Holdings zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
MTP OP CORP 25/32 144A
Anleihe · WKN A4D6MR · ISIN US55342UAQ76
1,33 %
CAESARS ENT. 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LDPK · ISIN US12769GAB68
1,12 %
CL.CHAN.O.H. 25/31 144A
Anleihe · WKN A4EEPJ · ISIN US18453HAG11
1,09 %
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(21/81)
Anleihe · WKN A3KR47 · ISIN US92857WBW91
1,08 %
LEVEL 3 FING 25/33 144A
Anleihe · WKN A4EC16 · ISIN US527298CM39
1,02 %
GEN DIGITAL 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D7BK · ISIN US668771AM05
1,01 %
PG & E Corp. DL-FLR Notes 2024(30/55)
Anleihe · WKN A3L07J · ISIN US69331CAM01
1,01 %
SNAP 25/33 144A
Anleihe · WKN A4D66A · ISIN US83304AAL08
1,00 %
CLAR.GL/US F 25/32 144A
Anleihe · WKN A4EGQK · ISIN US18060TAE55
0,95 %
CAESARS ENT. 24/32 144A
Anleihe · WKN A3L4D0 · ISIN US12769GAD25
0,94 %
Summe:10,55 %
Stand:

Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinste Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index ist ein Vergleichsmaßstab für auf US-Dollar lautende festverzinsliche Hochzins-Wertpapiere, der seinen R-Factor™-Wert optimiert, ein Rating zu den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'), das von State Street Global Advisors® bereitgestellt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der 'U.S. HY Corporate Index') wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftstätigkeiten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Anschließend gewichtet der Index die Wertpapiere mithilfe eines Optimierungsprozesses zwecks Maximierung des ESG-Ratings des Portfolios und zur gleichzeitigen Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    265,59 Mio. USD247,30 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
3,41 %
3 Monate
2,63 %
1 Jahr
2,59 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
4,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-2,52 %
3 Jahre
-4,48 %
5 Jahre
-15,22 %
10 Jahre
-19,40 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
72,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
39,72
3 Monate
41,03
1 Jahr
42,04
3 Jahre
42,15
5 Jahre
45,92
10 Jahre
48,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
38,77
3 Monate
38,77
1 Jahr
38,77
3 Jahre
37,41
5 Jahre
36,90
10 Jahre
36,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
39,27
3 Monate
39,91
1 Jahr
40,66
3 Jahre
40,60
5 Jahre
40,56
10 Jahre
43,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,41 %2,63 %2,59 %3,23 %4,67 %4,68 %
Maximaler Verlust-2,40 %-2,52 %-2,52 %-4,48 %-15,22 %-19,40 %
Positive Monate–66,67 %66,67 %83,33 %70,00 %72,50 %
Höchstkurs (in EUR)39,7241,0342,0442,1545,9248,60
Tiefstkurs (in EUR)38,7738,7738,7737,4136,9036,73
Durchschnittspreis (in EUR)39,2739,9140,6640,6040,5643,32

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
+21,48 %
5 Jahre
+24,10 %
10 Jahre
+52,78 %
Relativer Return
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
-5,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2026
+4,99 %
2025
-5,06 %
2024
+17,15 %
2023
+9,13 %
2022
-5,11 %
2021
+12,84 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44
2 Jahre
+0,61
3 Jahre
+1,81
4 Jahre
+2,31
5 Jahre
+0,87
10 Jahre
+0,92
Excess Return
1 Jahr
-1,13 %
2 Jahre
+3,83 %
3 Jahre
+19,67 %
4 Jahre
+40,67 %
5 Jahre
+21,87 %
10 Jahre
+52,67 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,70 %+0,01 %+4,85 %+21,48 %+24,10 %+52,78 %
Relativer Return+0,22 %+0,03 %-0,70 %+0,51 %+0,34 %-5,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,22 %+0,01 %-0,06 %+0,01 %+0,01 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,99 %-5,06 %+17,15 %+9,13 %-5,11 %+12,84 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44+0,61+1,81+2,31+0,87+0,92
Excess Return-1,13 %+3,83 %+19,67 %+40,67 %+21,87 %+52,67 %
ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Dis.