SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTT
- ISIN
- IE00B44CND37
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 1,736 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 1,654 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 1,551 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 1,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,31 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 1,22 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,14 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,12 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,06 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,05 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,05 % |
| Summe: | 11,74 % |
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Ratings zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen305,62 Mio. USD259,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 83,045 EUR -0,095 EUR · -0,11 % heute, 15:30:11 · 0 Stk. | -0,095 EUR · -0,11 % | 83,050 EUR heute, 15:33:58 · 3.613 Stk. | 83,085 EUR heute, 15:33:58 · 3.611 Stk. | 0,035 EUR 0,04 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 83,068 EUR -0,248 EUR · -0,30 % heute, 15:33:58 · unbekannt | -0,248 EUR · -0,30 % | 83,035 EUR heute, 15:33:58 · 250 Stk. | 83,102 EUR heute, 15:33:58 · 250 Stk. | 0,067 EUR 0,08 % |
LS Exchange Echtzeit  | 17 Stk. | 83,034 EUR -0,054 EUR · -0,07 % heute, 15:34:01 · unbekannt | -0,054 EUR · -0,07 % | 83,034 EUR heute, 15:34:01 · 108 Stk. | 83,102 EUR heute, 15:34:01 · 108 Stk. | 0,068 EUR 0,08 % |
Frankfurt verzögert | – | 83,020 EUR -0,070 EUR · -0,08 % heute, 14:48:38 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,08 % | 83,032 EUR heute, 15:18:55 · 241 Stk. | 83,096 EUR heute, 15:18:56 · 241 Stk. | 0,064 EUR 0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 3,73 % | 4,58 % | 5,91 % | 5,65 % | 4,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,19 % | -4,36 % | -7,24 % | -18,53 % | -19,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 55,56 % | 45,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,33 | 98,60 | 99,64 | 100,17 | 117,52 | 119,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,42 | 96,42 | 94,71 | 91,64 | 91,64 | 91,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,40 | 97,39 | 97,01 | 96,75 | 102,08 | 104,99 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -0,15 % | -4,05 % | -7,54 % | -6,42 % | +8,01 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,42 % | +7,18 % | +0,78 % | -7,14 % | +4,77 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,52 % | +0,23 % | -0,06 % | -0,20 % | +0,09 % |
| Excess Return | -0,89 % | +5,69 % | +4,26 % | -1,51 % | -5,36 % | +4,84 % |