SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
102,390 EUR
-0,56
-0,54%
21.02.2020, 22:59:59
Börsenplätze
| WKN: | A1JJTT | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | IE00B44CND37 | Schwerpunkt: | Renten Staats... | |
| KAG: | State Street Global Advisors | |||
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Abs.
Intraday
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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102,81 EUR | -0,33 | -0,32% | 21.02. | 21:55:07 | 102,800 / 103,120 | |
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102,39 EUR | -0,56 | -0,54% | 21.02. | 22:59:59 | 102,390 / 103,400 | |
| Xetra | 102,94 EUR | -0,38 | -0,36% | 21.02. | 17:36:01 | / | |
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103,25 EUR | +0,50 | +0,49% | 20.02. | 08:00:00 | 103,248 / 103,248 | |
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111,38 USD | +0,31 | +0,28% | 20.02. | 08:00:00 | 111,380 / 111,380 | |
| London Stock Exchange | 111,78 USD | +0,22 | +0,19% | 21.02. | 17:35:23 | 111,720 / 111,830 | |
| London Stock Exchange | 86,19 GBP | -0,37 | -0,42% | 21.02. | 17:35:23 | 86,130 / 86,240 | |
| SIX Swiss Exchange | 109,60 CHF | +0,02 | +0,02% | 21.02. | 17:36:33 | 109,320 / 109,400 | |
| Tradegate | 102,95 EUR | -0,33 | -0,32% | 21.02. | 22:25:47 | 102,748 / 103,160 | |
| Euronext Paris | 102,96 EUR | -0,36 | -0,34% | 21.02. | 17:35:00 | 102,310 / n.a. | |
| Baader Bank | 102,96 EUR | -0,33 | -0,32% | 21.02. | 21:58:54 | 102,800 / 103,120 | |
| Berlin | 102,94 EUR | -0,37 | -0,36% | 21.02. | 18:20:23 | n.a. / n.a. | |
| Lang & Schwarz Exchange | 102,39 EUR | -0,56 | -0,54% | 21.02. | 22:59:59 | 102,390 / 103,400 | |
| Quotrix | 103,54 EUR | +0,56 | +0,54% | 21.02. | 07:57:15 | 102,749 / 103,159 | |
| gettex | 102,97 EUR | -0,30 | -0,29% | 21.02. | 21:47:00 | 102,810 / 103,130 | |
| Düsseldorf | 102,79 EUR | -0,31 | -0,30% | 21.02. | 19:40:44 | n.a. / n.a. | |
| Frankfurt | 103,39 EUR | +0,29 | +0,28% | 21.02. | 14:15:00 | n.a. / n.a. | |
Performance-Kennzahlen zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +4,98% | +4,60% | +14,53% | +10,35% | +20,22% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,58% | +9,15% | +5,36% | -10,42% | +4,98% | +11,99% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,16 | +1,83 | +1,29 | +0,82 | +0,82 | n.a. |
| Excess Return | +9,08% | +13,65% | +13,65% | +11,90% | +15,62% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,00% | 4,17% | 4,19% | 3,40% | 3,62% | n.a. |
| max. Verlust | -0,80% | -1,17% | -2,64% | -3,95% | -5,83% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 63,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +2,06% | +2,06% | +3,07% | +3,07% | +3,07% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +2,06% | -0,78% | -1,05% | -1,23% | -2,94% | n.a. |
| Höchstkurs | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | 112,45 | n.a. |
| Tiefstkurs | 110,31 | 109,55 | 103,94 | 101,63 | 101,63 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 111,13 | 110,53 | 108,91 | 106,12 | 106,61 | n.a. |
ETF-Strategie zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihenmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören US-Staatsanleihen sowie öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
ETF-Prospekte zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
Stammdaten zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,20 USD (03.02.2020) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Gebühren zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,15% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0VU | LYXOR IBOXX USD TREAS ... | 0.07% |
| LYX0YY | LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... | 0.165% |
| LYX0VT | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
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Top Holdings zu SPDR BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY BOND UCITS ETF - USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 0,94% | United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 |
| 0,89% | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 |
| 0,87% | TREASURY NOTE |
| 0,86% | 2% US TREAS NOTE MAY24 |
| 0,86% | 2.875% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2023 |
| 0,85% | 3,125 T 15-11-2028 |
| 0,83% | TREASURY NOTE |
| 0,82% | TREASURY NOTE (OTR) |
| 0,82% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025 |
| 0,81% | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 |
Stand: 31.01.2020