SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1T8GC
- ISIN
- IE00B9KNR336
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.08.2025 Ausschüttend | 0,925 USD |
05.02.2025 Ausschüttend | 0,618 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,914 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
APA Group Stapled Securities Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1 | 5,18 % |
Swire Properties Aktie · WKN A1CXQA · ISIN HK0000063609 | 5,00 % |
CSPC Pharmaceutical Group Aktie · WKN 548183 · ISIN HK1093012172 | 3,80 % |
ENN Energy Aktie · WKN A1C593 · ISIN KYG3066L1014 | 3,51 % |
Bosideng Intl Aktie · WKN A0M412 · ISIN KYG126521064 | 2,59 % |
China Resources Land Aktie · WKN 903621 · ISIN KYG2108Y1052 | 2,52 % |
CK Infrastructure Holdings Aktie · WKN A2DTX9 · ISIN BMG2178K1009 | 2,46 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,40 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,30 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,29 % |
| Summe: | 32,05 % |
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Ratings zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus asiatischen Industrie- und Schwellenländern. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Stammdaten zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen207,78 Mio. USD177,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 3.634 Stk. | 46,130 EUR -0,005 EUR · -0,01 % heute, 21:30:52 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,01 % | 46,135 EUR heute, 21:40:24 · 3.252 Stk. | 46,330 EUR heute, 21:40:24 · 3.238 Stk. | 0,195 EUR 0,42 % |
Baader Trading Echtzeit  | 276 Stk. | 46,263 EUR +0,013 EUR · +0,03 % heute, 21:28:29 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,03 % | 46,100 EUR heute, 21:28:29 · 11 Stk. | 46,425 EUR heute, 21:28:29 · 11 Stk. | 0,325 EUR 0,70 % |
LS Exchange Echtzeit  | 91 Stk. | 46,105 EUR +0,055 EUR · +0,12 % heute, 21:28:33 · unbekannt | +0,055 EUR · +0,12 % | 46,105 EUR heute, 21:37:35 · 217 Stk. | 46,430 EUR heute, 21:37:35 · 217 Stk. | 0,325 EUR 0,70 % |
Frankfurt verzögert | 160 Stk. | 46,055 EUR -0,020 EUR · -0,04 % heute, 19:30:13 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,04 % | 46,070 EUR heute, 20:43:21 · 11 Stk. | 46,395 EUR heute, 20:43:21 · 11 Stk. | 0,325 EUR 0,70 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 % | 9,01 % | 14,35 % | 14,51 % | 13,91 % | 13,75 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -2,31 % | -13,06 % | -16,50 % | -35,00 % | -35,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 66,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,71 | 50,57 | 43,26 | 32,93 | 32,93 | 32,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,38 | 52,47 | 48,31 | 44,10 | 45,40 | 44,43 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +4,97 % | +18,84 % | +29,72 % | +43,50 % | +94,84 % |
| Relativer Return | -1,84 % | -1,51 % | +4,61 % | -8,74 % | -28,31 % | -37,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,84 % | -0,51 % | +0,38 % | -0,25 % | -0,55 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,20 % | +12,09 % | +12,10 % | -10,39 % | +10,42 % | -8,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +1,03 % | +0,93 % | +0,39 % | +0,54 % | +0,48 % |
| Excess Return | +24,02 % | +32,02 % | +47,65 % | +24,16 % | +43,60 % | +95,75 % |