Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

15,879 EUR
-0,103 EUR-0,64 %
Geld
15,900 EUR
(1.400 Stk.)
Brief
16,024 EUR
(1.400 Stk.)

Fondsvolumen
17,08 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,246 EUR
02.08.2024
Ausschüttend
0,228 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,201 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)
Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890
12,28 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
12,22 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)
Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541
11,08 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)
Anleihe · WKN A19YUA · ISIN FR0013327491
8,06 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046)
Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575
7,86 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)
Anleihe · WKN A3LWHN · ISIN IT0005588881
6,37 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)
Anleihe · WKN A28ZVU · ISIN FR0013524014
6,30 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)
Anleihe · WKN A18675 · ISIN FR0013209871
5,79 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)
Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812
4,86 %
0.1% FRANCE FUNG.TR.BD 25.7.53-LKD TO HICP-(116356
Anleihe · WKN A3K1QP · ISIN FR0014008181
3,93 %
Summe:78,75 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab. Diese Klasse schüttet ihren Nettoertrag aus, um den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) möglichst genau nachzubilden.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    17,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
6,01 %
3 Monate
6,64 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
12,74 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-20,00 %
5 Jahre
-29,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,19
3 Monate
16,19
1 Jahr
17,03
3 Jahre
20,90
5 Jahre
24,25
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,98
3 Monate
15,44
1 Jahr
15,44
3 Jahre
15,40
5 Jahre
15,40
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16,08
3 Monate
15,89
1 Jahr
16,31
3 Jahre
17,00
5 Jahre
18,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,01 %6,64 %7,49 %12,74 %12,28 %
Maximaler Verlust-1,26 %-1,26 %-7,94 %-20,00 %-29,75 %
Positive Monate66,67 %58,33 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)16,1916,1917,0320,9024,25
Tiefstkurs (in EUR)15,9815,4415,4415,4015,40
Durchschnittspreis (in EUR)16,0815,8916,3117,0018,94

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
-2,03 %
3 Jahre
-4,41 %
5 Jahre
-7,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+2,27 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
-5,69 %
5 Jahre
+5,65 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,44 %
2024
-3,70 %
2023
+8,33 %
2022
-22,62 %
2021
+6,98 %
2020
+9,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,38 %
2 Jahre
-6,01 %
3 Jahre
-6,71 %
4 Jahre
-12,49 %
5 Jahre
-4,78 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,47 %+2,76 %-2,03 %-4,41 %-7,10 %
Relativer Return+0,03 %+2,27 %-4,58 %-5,69 %+5,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %+0,75 %-0,39 %-0,16 %+0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,44 %-3,70 %+8,33 %-22,62 %+6,98 %+9,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,58 %-0,31 %-0,18 %-0,25 %-0,08 %
Excess Return-4,38 %-6,01 %-6,71 %-12,49 %-4,78 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UE A ETF EUR Dis. (LUX)