Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 5,90 % |
CONTEMPORARY AMP A(HK-C) | 2,00 % |
CHINA YANGTZE A (HK-C) | 1,60 % |
CHINA MERCH BK A (HK-C) | 1,60 % |
WULIANGYE YIBIN A (HK-C) | 1,50 % |
PING AN INS A (HK-C) | 1,20 % |
BYD CO A (HK-C) | 1,00 % |
SHENZHEN MINDRAY A(HK-C) | 1,00 % |
INDUSTRIAL BANK A (HK-C) | 0,90 % |
AGRI BANK OF CN A (HK-C) | 0,90 % |
Summe: | 17,60 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Real time USD Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDI») mit UBS AG, London Branch («UBS»), als Gegenpartei. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere investieren (zum Beispiel in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Regierungsstellen ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDI wird die Wertentwicklung des Index von UBS auf den Fonds übertragen und im Gegenzug wird die Wertentwicklung der Wertpapiere vom Fonds auf UBS übertragen. Durch diesen Tausch widerspiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Index und wird nicht von der Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,920 EUR +0,480 EUR · +0,47 % heute, 11:45:06 · 0 Stk. | ||||||
102,780 EUR -0,120 EUR · -0,12 % heute, 12:03:04 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,420 EUR +0,440 EUR · +0,44 % gestern, 19:37:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,220 EUR -1,080 EUR · -1,04 % heute, 09:04:22 · 0 Stk. |