UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
- WKN
- A12A7H
- ISIN
- LU1107559376
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,168 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 0,401 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,535 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,87 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,19 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,80 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,57 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,45 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,04 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,02 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,02 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,99 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,91 % |
Summe: | 26,86 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1107559376 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 27,585 EUR +0,096 EUR · +0,35 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,096 EUR · +0,35 % | 27,585 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,585 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | 500 Stk. | 27,700 EUR -0,050 EUR · -0,18 % heute, 09:01:31 · 291 Stk. | -0,050 EUR · -0,18 % | 27,690 EUR heute, 14:01:56 · 416 Stk. | 27,725 EUR heute, 14:01:20 · 3.992 Stk. | 0,035 EUR 0,13 % |
London Stock Exchange verzögert | – | 19,184 EUR +0,110 EUR · +0,58 % 21.05.2018, 17:58:51 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,58 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,67 % | 24,12 % | 16,22 % | 15,18 % | 16,74 % | 17,98 % |
Maximaler Verlust | -0,76 % | -15,05 % | -15,05 % | -15,56 % | -24,54 % | -38,04 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
Tiefstkurs (in EUR) | 24,75 | 23,04 | 23,02 | 16,94 | 14,75 | 12,47 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 26,28 | 26,18 | 24,93 | 22,37 | 21,42 | 19,35 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF A-UKdis EUR Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +11,46 % | +3,52 % | +11,62 % | +52,68 % | +101,54 % | +91,25 % |
Relativer Return | -4,43 % | +12,39 % | -0,26 % | +3,34 % | -1,13 % | -42,38 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,43 % | +3,97 % | -0,02 % | +0,09 % | -0,02 % | -0,46 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +14,45 % | +9,95 % | +19,25 % | -12,13 % | +22,53 % | -0,85 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,88 % | +0,94 % | +0,61 % | +0,96 % | +0,35 % |
Excess Return | +7,78 % | +26,64 % | +49,77 % | +45,43 % | +110,33 % | +88,84 % |