Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 0,401 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,535 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,074 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,84 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,37 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,27 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,64 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,53 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,42 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,21 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,16 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,90 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,86 % |
Summe: | 28,20 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,041 EUR +0,224 EUR · +0,94 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 23,915 EUR -0,140 EUR · -0,58 % gestern, 17:41:19 · unbekannt |
London verzögert | 19,184 EUR +0,110 EUR · +0,58 % 21.05.2018, 17:58:51 · unbekannt |