Aktienfonds • Aktien USA

UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

ISIN
IE00B78JSG98
95,950 EUR
+0,620 EUR+0,65 %
Geld
95,740 EUR
(400 Stk.)
Brief
96,730 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
417,47 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MSCI USA VALUE (STRD, U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
1,410 USD
07.08.2024
Ausschüttend
0,973 USD
01.02.2024
Ausschüttend
1,047 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,89 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,82 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
2,13 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,97 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,64 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
1,63 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
1,51 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
1,49 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
1,20 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
1,17 %
Summe:18,45 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    475,93 Mio. USD417,47 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
38,95 %
3 Monate
23,65 %
1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
17,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,32 %
3 Monate
-13,55 %
1 Jahr
-14,90 %
3 Jahre
-15,04 %
5 Jahre
-18,73 %
10 Jahre
-37,24 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,33
3 Monate
116,85
1 Jahr
119,53
3 Jahre
119,53
5 Jahre
119,53
10 Jahre
119,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,49
3 Monate
100,49
1 Jahr
100,49
3 Jahre
82,69
5 Jahre
64,30
10 Jahre
52,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,17
3 Monate
111,83
1 Jahr
111,20
3 Jahre
99,77
5 Jahre
94,88
10 Jahre
82,58

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,60 %
3 Monate
-13,17 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+12,69 %
5 Jahre
+64,74 %
10 Jahre
+105,99 %
Relativer Return
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
+6,21 %
5 Jahre
+10,48 %
10 Jahre
+24,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,18 %
Performance im Jahr
2025
-10,14 %
2024
+21,28 %
2023
+5,35 %
2022
-0,98 %
2021
+35,83 %
2020
-7,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,45 %
Excess Return
1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
+16,53 %
3 Jahre
+16,13 %
4 Jahre
+28,64 %
5 Jahre
+76,72 %
10 Jahre
+110,55 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.