Aktienfonds • Aktien USA

UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

8.953,500 GBp
+17,500 GBp+0,20 %
Geld
8.948,000 GBp
(2.562 Stk.)
Brief
8.959,000 GBp
(1.032 Stk.)

Fondsvolumen
398,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MSCI USA VALUE (STRD, U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.07.2025
Ausschüttend
1,007 USD
06.02.2025
Ausschüttend
1,410 USD
07.08.2024
Ausschüttend
0,973 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
6,11 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,19 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,60 %
Exxon Mobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
1,88 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
1,63 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
1,54 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
1,46 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
1,42 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,41 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
1,38 %
Summe:22,62 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    469,56 Mio. USD398,32 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
8,57 %
3 Monate
8,95 %
1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
13,81 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
16,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-14,90 %
3 Jahre
-14,90 %
5 Jahre
-18,73 %
10 Jahre
-37,24 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in GBp)
1 Monat
121,12
3 Monate
121,12
1 Jahr
121,12
3 Jahre
121,12
5 Jahre
121,12
10 Jahre
121,12
Tiefstkurs (in GBp)
1 Monat
117,78
3 Monate
113,29
1 Jahr
100,49
3 Jahre
82,69
5 Jahre
70,36
10 Jahre
52,97
Durchschnittspreis (in GBp)
1 Monat
119,28
3 Monate
117,69
1 Jahr
114,40
3 Jahre
102,85
5 Jahre
98,45
10 Jahre
84,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,57 %8,95 %14,93 %13,81 %14,65 %16,85 %
Maximaler Verlust-1,23 %-2,52 %-14,90 %-14,90 %-18,73 %-37,24 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %61,11 %65,00 %65,83 %
Höchstkurs (in GBp)121,12121,12121,12121,12121,12121,12
Tiefstkurs (in GBp)117,78113,29100,4982,6970,3652,97
Durchschnittspreis (in GBp)119,28117,69114,40102,8598,4584,74

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI USA Value UCITS ETF A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+4,96 %
1 Jahr
+3,50 %
3 Jahre
+22,64 %
5 Jahre
+83,18 %
10 Jahre
+155,17 %
Relativer Return
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+6,68 %
5 Jahre
+10,15 %
10 Jahre
+23,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,18 %
Performance im Jahr
2025
-2,34 %
2024
+21,28 %
2023
+5,35 %
2022
-0,98 %
2021
+35,83 %
2020
-7,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
+0,56 %
Excess Return
1 Jahr
+7,14 %
2 Jahre
+29,33 %
3 Jahre
+39,84 %
4 Jahre
+41,38 %
5 Jahre
+83,88 %
10 Jahre
+157,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,78 %+4,96 %+3,50 %+22,64 %+83,18 %+155,17 %
Relativer Return+0,17 %+0,41 %+1,75 %+6,68 %+10,15 %+23,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,17 %+0,14 %+0,14 %+0,18 %+0,16 %+0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,34 %+21,28 %+5,35 %-0,98 %+35,83 %-7,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+1,03 %+0,83 %+0,62 %+0,89 %+0,56 %
Excess Return+7,14 %+29,33 %+39,84 %+41,38 %+83,88 %+157,07 %