Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 0,501 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,149 GBP |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,399 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 8,81 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 8,36 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 6,79 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 6,07 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,42 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,21 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,97 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,91 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,77 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,75 % |
Summe: | 48,06 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,23 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI United Kingdom Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,098 GBP +0,057 GBP · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,631 EUR +0,101 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 21,140 GBP -0,030 GBP · -0,14 % gestern, 17:35:59 · unbekannt |
London verzögert | 2.111,750 GBp +5,000 GBp · +0,24 % gestern, 17:35:12 · unbekannt |