UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
- WKN
- A2PQ8A
- ISIN
- LU2048727247
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.07.2025 Ausschüttend | 0,256 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,68 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,33 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 1,21 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,16 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921 | 1,16 % |
Lottomatica Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336 | 1,16 % |
Banco Comercial Portugues Aktie · WKN A2ATK9 · ISIN PTBCP0AM0015 | 1,08 % |
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730 | 1,00 % |
Ackermans & van Haaren Aktie · WKN 869057 · ISIN BE0003764785 | 0,99 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 0,94 % |
| Summe: | 11,71 % |
Anteilsklassen zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2048727247 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,27 % | – |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,28 % | – |
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Ratings zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
ETF-Strategie zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,004 EUR +0,016 EUR · +0,16 % 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,16 % | 10,004 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,004 EUR 24.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 9,963 EUR +0,033 EUR · +0,33 % 24.07.2025, 17:40:03 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,33 % | 9,901 EUR 25.07.2025, 17:36:46 · 10.496 Stk. | 10,048 EUR 25.07.2025, 17:36:46 · 10.496 Stk. | 0,147 EUR 1,46 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 % | 10,29 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -3,17 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,01 | 10,01 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,52 | 8,69 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,83 | 9,55 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,61 % | +15,08 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +2,76 % | +7,18 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,76 % | +2,34 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,76 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |