Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,26 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,14 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,10 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 1,06 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,03 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 1,02 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,98 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,96 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 0,89 % |
MEXICO 21/27 Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 0,86 % |
Summe: | 10,30 % |
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Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 'Stichprobenmethode' das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,650 EUR +0,030 EUR · +0,06 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
53,510 EUR +0,140 EUR · +0,26 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,842 EUR +0,106 EUR · +0,20 % gestern, 10:59:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 53,986 EUR +0,186 EUR · +0,35 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. |