VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- WKN
- A2DQKN
- ISIN
- IE00BDS67326
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,05 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 0,83 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,79 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,79 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,71 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,71 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,67 % |
| BRAZIL 25/29 ZO Anleihe · WKN A4D6SU · ISIN BRSTNCLTN806 | 0,66 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 0,66 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,65 % |
| Summe: | 7,52 % |
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Ratings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
ETF-Strategie zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 'Stichprobenmethode' das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Stammdaten zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen140,95 Mio. USD118,56 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 56,350 EUR +0,130 EUR · +0,23 % heute, 21:55:16 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,23 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 56,687 EUR +0,127 EUR · +0,22 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,127 EUR · +0,22 % | 56,348 EUR heute, 17:36:01 · 1.800 Stk. | 57,026 EUR heute, 17:36:01 · 1.800 Stk. | 0,678 EUR 1,19 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 56,454 EUR +0,152 EUR · +0,27 % heute, 21:59:02 · unbekannt | +0,152 EUR · +0,27 % | 56,454 EUR heute, 22:47:11 · 53 Stk. | 56,916 EUR heute, 22:47:11 · 53 Stk. | 0,462 EUR 0,81 % |
Frankfurt verzögert | – | 56,618 EUR +0,180 EUR · +0,32 % heute, 12:36:19 · 0 Stk. | +0,180 EUR · +0,32 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,29 % | 4,70 % | 5,91 % | 6,77 % | 7,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,70 % | -7,88 % | -8,57 % | -26,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,25 | 63,49 | 57,46 | 49,17 | 49,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 65,71 | 65,05 | 61,55 | 58,29 | 59,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +1,75 % | +2,36 % | +9,14 % | +7,28 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +3,20 % | +7,85 % | -4,73 % | -2,97 % | -5,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,97 % | +1,08 % | +0,26 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +6,21 % | +12,99 % | +24,17 % | +7,93 % | +8,35 % | – |