Rentenfonds • Renten Emerging Markets
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- WKN
- A2DQKN
- ISIN
- IE00BDS67326
•
60,894 EUR
-0,282 EUR-0,46 %
Geld
60,840 EUR
1.850 Stk.
Brief
61,040 EUR
1.850 Stk.
Tagesspanne
60,890 – 61,176 EUR
52W-Spanne
55,070 – 61,378 EUR
Fondsvolumen
222,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
J.P. MORGAN GBI-EM GLOB …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 0,93 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,76 % |
| BRAZIL 25/29 ZO Anleihe · WKN A4D6SU · ISIN BRSTNCLTN806 | 0,75 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 0,71 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 0,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 0,69 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 0,68 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 0,65 % |
| Summe: | 7,42 % |
Stand:
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Ratings zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J.P. Morgan GBIEMG Core Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten. Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 'Stichprobenmethode' das Ziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren.
Stammdaten zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen247,04 Mio. USD222,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 60,865 EUR -0,235 EUR · -0,38 % heute, 13:15:32 · 0 Stk. | -0,235 EUR · -0,38 % | 60,850 EUR heute, 13:17:14 · 4.931 Stk. | 61,030 EUR heute, 13:17:14 · 4.916 Stk. | 0,180 EUR 0,29 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 60,943 EUR -0,263 EUR · -0,43 % heute, 13:16:56 · unbekannt | -0,263 EUR · -0,43 % | 60,846 EUR heute, 13:17:08 · 1.850 Stk. | 61,045 EUR heute, 13:16:56 · 1.850 Stk. | 0,199 EUR 0,33 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 60,840 EUR -0,260 EUR · -0,43 % heute, 13:17:14 · unbekannt | -0,260 EUR · -0,43 % | 60,840 EUR heute, 13:17:14 · 82 Stk. | 61,042 EUR heute, 13:17:14 · 82 Stk. | 0,202 EUR 0,33 % | |
Frankfurt verzögert | – | 60,884 EUR -0,218 EUR · -0,36 % heute, 11:33:52 · 0 Stk. | -0,218 EUR · -0,36 % | 60,818 EUR heute, 13:02:15 · 1.300 Stk. | 61,012 EUR heute, 13:02:13 · 1.300 Stk. | 0,194 EUR 0,32 % | |
Risiko-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,66 % | 6,72 % | 6,27 % | 6,50 % | 7,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,73 % | -3,33 % | -5,83 % | -8,57 % | -23,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,25 | 70,37 | 70,87 | 70,87 | 70,87 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,79 | 68,03 | 64,17 | 54,21 | 49,17 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,57 | 69,33 | 67,85 | 62,04 | 59,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,70 % | +3,32 % | +10,54 % | +17,03 % | +14,62 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,88 % | +4,24 % | +3,20 % | +7,85 % | -4,73 % | -2,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +1,12 % | +0,56 % | +1,25 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +5,47 % | +14,74 % | +12,00 % | +38,32 % | +11,24 % | – |