Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JPFW
- ISIN
- NL0009272772
•
73,150 EUR
-0,453 EUR-0,61 %
Geld
72,050 EUR
(80 Stk.)
Brief
74,300 EUR
(80 Stk.)
Fondsvolumen
37,72 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MULTI-ASSET BALANCED AL …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2021 Ausschüttend | 0,240 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
17.03.2021 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,67 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 1,56 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 1,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 1,52 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,22 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,12 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,09 % |
0.35% BELGIQUE BDS 22.06.32 SEN(116113635) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630 | 1,08 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 1,05 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 1,05 % |
| Summe: | 12,90 % |
Stand:
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Ratings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Balanced Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.
Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandNiederlande
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen37,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
LS Exchange Echtzeit  | 109 Stk. | 71,420 EUR -0,540 EUR · -0,75 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,540 EUR · -0,75 % | 71,420 EUR gestern, 22:59:13 · 35 Stk. | 74,460 EUR gestern, 22:59:13 · 35 Stk. | 3,040 EUR 4,08 % | |
KVG Echtzeit | – | 73,234 EUR -0,297 EUR · -0,40 % 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,297 EUR · -0,40 % | 73,234 EUR 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 73,234 EUR 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Tradegate Echtzeit | 287 Stk. | 73,150 EUR -0,453 EUR · -0,61 % gestern, 22:02:53 · unbekannt | -0,453 EUR · -0,61 % | 72,050 EUR gestern, 22:01:59 · 80 Stk. | 74,300 EUR gestern, 22:01:59 · 80 Stk. | 2,250 EUR 3,03 % | |
Amsterdam verzögert | 240 Stk. | 73,400 EUR -0,390 EUR · -0,53 % gestern, 17:55:00 · unbekannt | -0,390 EUR · -0,53 % | 73,020 EUR gestern, 17:35:12 · 1.400 Stk. | 73,890 EUR gestern, 17:35:23 · 1.400 Stk. | 0,870 EUR 1,18 % | |
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 4,60 % | 6,46 % | 6,34 % | 6,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,43 % | -9,55 % | -9,55 % | -16,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,90 | 71,28 | 66,59 | 60,19 | 59,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,58 | 72,75 | 71,68 | 67,23 | 67,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,05 % | +3,27 % | +17,16 % | +18,72 % | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -3,19 % | -3,60 % | -24,16 % | -38,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,08 % | -0,31 % | -0,77 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,35 % | +7,90 % | +8,89 % | -14,82 % | +12,80 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +1,09 % | +0,53 % | +0,22 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | +0,93 % | +14,26 % | +10,80 % | +6,08 % | +20,22 % | – |