Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JPFW
- ISIN
- NL0009272772
•
72,250 EUR
-0,400 EUR-0,55 %
Geld
70,720 EUR
(50 Stk.)
Brief
74,150 EUR
(50 Stk.)
Fondsvolumen
37,22 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MULTI-ASSET BALANCED AL …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2021 Ausschüttend | 0,240 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
17.03.2021 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 2,63 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,58 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 1,54 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 1,43 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 1,16 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,11 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(32) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630 | 1,09 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 1,07 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,04 % |
| Summe: | 14,33 % |
Stand:
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Ratings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Balanced Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.
Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandNiederlande
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen37,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | 2 Stk. | 71,160 EUR -0,120 EUR · -0,17 % 12.09.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,17 % | 71,160 EUR 12.09.2025, 22:59:14 · 35 Stk. | 73,520 EUR 12.09.2025, 22:59:14 · 35 Stk. | 2,360 EUR 3,21 % |
KVG Echtzeit | – | 72,562 EUR +0,303 EUR · +0,42 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,303 EUR · +0,42 % | 72,562 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 72,562 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Amsterdam verzögert | 242 Stk. | 72,460 EUR +0,050 EUR · +0,07 % 12.09.2025, 17:55:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,07 % | 71,200 EUR 12.09.2025, 17:40:00 · 20 Stk. | 72,980 EUR 12.09.2025, 17:34:00 · 10 Stk. | 1,780 EUR 2,44 % |
Tradegate Echtzeit | 39 Stk. | 72,311 EUR -0,121 EUR · -0,17 % 12.09.2025, 22:02:42 · unbekannt | -0,121 EUR · -0,17 % | 71,465 EUR 12.09.2025, 22:02:00 · 160 Stk. | 73,145 EUR 12.09.2025, 22:02:00 · 160 Stk. | 1,680 EUR 2,30 % |
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 4,53 % | 6,57 % | 6,77 % | 7,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,43 % | -9,55 % | -9,55 % | -16,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,56 | 72,56 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 71,28 | 70,52 | 66,59 | 59,86 | 59,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,00 | 71,51 | 71,23 | 66,56 | 66,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +1,78 % | +4,00 % | +12,82 % | +22,11 % | – |
| Relativer Return | -1,13 % | -4,34 % | -8,49 % | -21,34 % | -38,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,13 % | -1,47 % | -0,74 % | -0,66 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,99 % | +7,90 % | +8,89 % | -14,82 % | +12,80 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,85 % | +0,42 % | +0,26 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +1,38 % | +11,34 % | +8,94 % | +7,35 % | +23,61 % | – |