Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
WKN
KVG
VanEck Asset Management B.V.
ISIN

72,000 EUR
-0,370 EUR-0,51 %
Geld
70,450 EUR
(50 Stk.)
Brief
73,870 EUR
(50 Stk.)

Fondsvolumen
36,77 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MULTI-ASSET BALANCED AL …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-07-29 00:00:00 to 2025-07-30 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.
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    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-07-25 20:47:30 to 2025-07-25 20:47:30.
    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 72.37 to 72.37.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday
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    0,00 %
    1 Woche
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    0,00 %
    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Volumen
3 Stk.
Tagesspanne
70,18  –  73,47 EUR
52-Wochen-Spanne
64,53  –  74,07 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
73,470 EUR
Tief
70,180 EUR
Vortag
72,370 EUR
Eröffnung
70,180 EUR
Jahreshoch
74,070 EUR
Jahrestief
64,530 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.09.2021
Ausschüttend
0,240 EUR
16.06.2021
Ausschüttend
0,360 EUR
17.03.2021
Ausschüttend
0,190 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
2,66 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
1,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
1,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128
1,56 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
1,44 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
1,17 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
1,12 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630
1,11 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
1,08 %
GOLDM.S.GRP 25/33 FLR MTN
Derivat · WKN A4D5XU · ISIN XS2983840518
1,05 %
Summe:14,49 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Balanced Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.

Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    36,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
3,79 %
3 Monate
4,93 %
1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-9,55 %
3 Jahre
-11,61 %
5 Jahre
-16,51 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,80
3 Monate
71,85
1 Jahr
73,62
3 Jahre
73,62
5 Jahre
73,62
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
70,72
3 Monate
69,63
1 Jahr
66,59
3 Jahre
59,86
5 Jahre
59,60
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,22
3 Monate
71,06
1 Jahr
70,84
3 Jahre
66,29
5 Jahre
66,31
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,79 %4,93 %7,19 %6,90 %7,11 %
Maximaler Verlust-0,48 %-1,86 %-9,55 %-11,61 %-16,51 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)71,8071,8573,6273,6273,62
Tiefstkurs (in EUR)70,7269,6366,5959,8659,60
Durchschnittspreis (in EUR)71,2271,0670,8466,2966,31

Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+2,94 %
1 Jahr
+4,03 %
3 Jahre
+9,69 %
5 Jahre
+21,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-7,61 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-23,54 %
5 Jahre
-38,10 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,74 %
2024
+7,90 %
2023
+8,89 %
2022
-14,82 %
2021
+12,80 %
2020
+0,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+8,10 %
3 Jahre
+8,23 %
4 Jahre
+6,93 %
5 Jahre
+22,96 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,02 %+2,94 %+4,03 %+9,69 %+21,46 %
Relativer Return-1,90 %-7,61 %-5,59 %-23,54 %-38,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,90 %-2,60 %-0,48 %-0,74 %-0,80 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,74 %+7,90 %+8,89 %-14,82 %+12,80 %+0,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,61 %+0,38 %+0,25 %+0,60 %
Excess Return+0,87 %+8,10 %+8,23 %+6,93 %+22,96 %

ETF-Prospekte zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.