Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JPFW
- ISIN
- NL0009272772
•
79,070 EUR
+0,267 EUR+0,34 %
Geld
77,278 EUR
80 Stk.
Brief
80,918 EUR
80 Stk.
Fondsvolumen
40,39 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
MULTI-ASSET BALANCED AL …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2021 Ausschüttend | 0,240 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,360 EUR |
17.03.2021 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,57 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 1,49 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 1,41 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 1,40 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,31 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 1,28 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,07 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,03 % |
0.35% BELGIQUE BDS 22.06.32 SEN(116113635) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630 | 1,02 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 1,00 % |
| Summe: | 12,58 % |
Stand:
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Ratings zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein passiv verwalteter, Multi-Asset-Indexfonds (ETF), der versucht, den Multi-Asset Balanced Allocation Index so genau wie möglich nachzubilden. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Index, der sich aus den nachstehenden Indizes in den angegebenen Verhältnissen zusammensetzt: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index Das Engagement in diesen Indizes wird durch Direktanlagen in Aktien und Anleihen erreicht. Die Indizes werden anhand eines Stichprobenverfahrens so genau wie möglich verfolgt. Da nicht alle Aktien und Anleihen im Index enthalten sind, kann die Rendite des Produkts von der des nachgebildeten Index abweichen.
Stammdaten zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandNiederlande
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen40,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 78,775 EUR +0,005 EUR · +0,01 % 19.06.2026, 20:00:05 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,01 % | 76,854 EUR 19.06.2026, 20:00:05 · 150 Stk. | 80,696 EUR 19.06.2026, 20:00:05 · 150 Stk. | 3,843 EUR 4,76 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 77,530 EUR +0,320 EUR · +0,41 % heute, 19:59:01 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,41 % | 77,530 EUR heute, 20:50:12 · 32 Stk. | 80,670 EUR heute, 20:50:12 · 32 Stk. | 3,140 EUR 3,89 % | |
KVG Echtzeit | – | 78,611 EUR -0,131 EUR · -0,17 % 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,131 EUR · -0,17 % | 78,611 EUR 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 78,611 EUR 19.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Amsterdam verzögert | 193 Stk. | 79,000 EUR +0,150 EUR · +0,19 % heute, 15:55:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,19 % | 78,470 EUR heute, 15:30:01 · 1 Stk. | 79,390 EUR heute, 15:30:00 · 99 Stk. | 0,920 EUR 1,16 % | |
Risiko-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,25 % | 8,54 % | 6,06 % | 6,33 % | 6,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -2,66 % | -5,91 % | -9,55 % | -16,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 78,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,91 | 72,38 | 70,52 | 60,19 | 59,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,89 | 76,27 | 73,99 | 69,74 | 68,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,39 % | +5,90 % | +11,18 % | +24,58 % | +16,44 % | – |
| Relativer Return | -1,10 % | -5,69 % | -11,95 % | -24,43 % | -37,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -1,93 % | -1,05 % | -0,77 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,05 % | +3,39 % | +7,90 % | +8,89 % | -14,82 % | +12,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +0,76 % | +0,76 % | +1,05 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +9,33 % | +10,54 % | +16,01 % | +31,18 % | +17,94 % | – |