Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 8,49 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 7,71 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 6,26 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 5,07 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,02 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,50 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,43 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 3,42 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,89 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,73 % |
Summe: | 47,52 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Daily Short Index (der Index) abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes und abzüglich Kreditkosten widerspiegelt. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der zugrunde liegende Index fällt, und fallen, wenn der zugrunde liegende Index steigt. Der zum Stand des Index addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Tagesgeldzinssatz im Londoner Interbankenmarkt (wie an die Bank of England berichtet). Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 100 größten an der London Stock Exchange notierten Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich ab. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird als Gross Total Return Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index wird vierteljährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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3,531 EUR +0,005 EUR · +0,14 % · 0 Stk. | ||||||
3,533 EUR +0,009 EUR · +0,26 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 3,532 EUR +0,010 EUR · +0,27 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 3,531 EUR +0,006 EUR · +0,16 % · 0 Stk. |