WKN: | DBX0JJ | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0614173895 | Schwerpunkt: | Renten Staats... | |
KAG: | DWS Investment S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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198,13 EUR | +0,54 | +0,27% | 25.01. | 18:15:15 | 198,130 / 198,630 | |
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198,12 EUR | +0,29 | +0,15% | 25.01. | 18:08:57 | 198,120 / 198,630 | |
Xetra | 198,37 EUR | +0,27 | +0,14% | 25.01. | 17:36:18 | / | |
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198,05 EUR | -0,06 | -0,03% | 22.01. | 08:00:00 | 198,048 / 198,048 | |
Baader Bank | 198,39 EUR | +0,30 | +0,15% | 25.01. | 17:50:33 | 198,131 / 198,629 | |
Lang & Schwarz Exchange | 198,12 EUR | +0,19 | +0,10% | 25.01. | 18:08:57 | 198,120 / 198,630 | |
München | 198,27 EUR | +0,12 | +0,06% | 25.01. | 16:03:09 | 198,135 / 198,625 | |
Düsseldorf | 198,13 EUR | +0,32 | +0,16% | 25.01. | 18:15:37 | 198,130 / 198,620 | |
Tradegate | 198,10 EUR | -0,10 | -0,05% | 22.01. | 22:01:39 | 197,871 / 198,879 | |
Quotrix | 198,11 EUR | -0,11 | -0,06% | 25.01. | 07:57:32 | 197,871 / 198,879 | |
gettex | 198,34 EUR | +0,24 | +0,12% | 25.01. | 18:32:00 | 198,135 / 198,625 | |
Frankfurt | 198,14 EUR | +0,28 | +0,14% | 25.01. | 17:49:53 | 198,135 / 198,625 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,38% | -0,18% | +1,18% | +3,69% | +4,52% | n.a. |
relativer Return* | -1,06% | -0,20% | +1,06% | -9,21% | -6,93% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,06% | -0,07% | +0,09% | -0,27% | -0,12% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -0,35% | +1,53% | +2,61% | -0,19% | -0,11% | +1,33% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 | +1,01 | +0,63 | +0,56 | +0,53 | n.a. |
Excess Return | +1,48% | +4,37% | +5,13% | +5,49% | +6,02% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,45% | 1,21% | 2,53% | 2,68% | 2,23% | n.a. |
max. Verlust | -0,39% | -0,53% | -3,00% | -3,46% | -3,70% | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 58,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,38% | +0,17% | +1,10% | +1,62% | +1,62% | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,38% | -0,38% | -1,53% | -1,53% | -1,53% | n.a. |
Höchstkurs | 198,88 | 199,17 | 199,17 | 199,17 | 199,17 | n.a. |
Tiefstkurs | 198,11 | 198,11 | 192,35 | 186,24 | 186,24 | n.a. |
Durchschnittspreis | 198,59 | 198,70 | 197,20 | 194,31 | 193,34 | n.a. |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 24.08.2011 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,77 EUR (17.06.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,15% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0YY | LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... | 0.165% |
LYX0VT | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
LYX0VU | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
Anteil | Wertpapiername |
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12,13% | FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 |
10,73% | FRANCE (GOVT OF) |
6,83% | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
6,30% | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS |
6,16% | 0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024 |
5,76% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025 |
5,44% | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS |
5,28% | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) |
5,21% | ITALY (REPUBLIC OF) |
4,96% | ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25) |