Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

8,593 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
8,608 EUR
5.940 Stk.
Brief
8,611 EUR
3.630 Stk.
Tagesspanne
8,593  –  8,593 EUR
52W-Spanne

Fondsvolumen
554,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,22 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,22 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
tradegate.direct
S Broker

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592)
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
10,21 %
Frankreich EO-OAT 2025(31)
Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7
9,31 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)
Anleihe · WKN BU2506 · ISIN DE000BU25067
6,05 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
5,35 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059
5,16 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
4,70 %
Spanien EO-Bonos 2022(29)
Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53
4,38 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
4,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
4,04 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
4,04 %
Summe:57,56 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren und höchstens fünf Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    569,90 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
2,00 %
3 Monate
2,39 %
1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,93
3 Monate
9,96
1 Jahr
9,97
3 Jahre
9,97
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,85
3 Monate
9,82
1 Jahr
9,68
3 Jahre
8,56
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,90
3 Monate
9,90
1 Jahr
9,83
3 Jahre
9,39
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,00 %2,39 %2,38 %2,66 %
Maximaler Verlust-0,66 %-1,11 %-2,26 %-2,26 %
Positive Monate66,67 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,939,969,979,97
Tiefstkurs (in EUR)9,859,829,688,56
Durchschnittspreis (in EUR)9,909,909,839,39

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,07 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
+9,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+2,68 %
3 Jahre
+1,99 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,68 %
2025
-7,79 %
2024
+10,95 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+2,85 %
3 Jahre
+5,93 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,07 %+2,69 %+2,81 %+9,23 %
Relativer Return-0,77 %+2,51 %+2,68 %+1,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,77 %+0,83 %+0,22 %+0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,68 %-7,79 %+10,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,56 %+0,69 %
Excess Return+0,33 %+2,85 %+5,93 %
ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C USD Acc. Hedged