Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A1
- ISIN
- LU0321464652
•
206,164 EUR
-0,204 EUR-0,10 %
Geld
205,986 EUR
(100 Stk.)
Brief
206,584 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
159,39 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE SONIA DAILY T …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 3,975 GBP |
19.02.2025 Ausschüttend | 4,431 GBP |
21.08.2024 Ausschüttend | 4,685 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 11,97 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) Anleihe · WKN A3K4EL · ISIN EU000A3K4EL9 | 10,92 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 10,85 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 9,33 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775 | 6,44 % |
3.25% FRANCE BDS 25.05.55 SEN(133356517) Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4 | 4,59 % |
Frankreich EO-OAT 2022(38) Anleihe · WKN A3K36L · ISIN FR0014009O62 | 4,43 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 3,79 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 3,22 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 2,53 % |
| Summe: | 68,07 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen159,39 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 205,920 EUR +0,100 EUR · +0,05 % heute, 21:30:11 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,05 % | 205,920 EUR heute, 21:41:27 · 1.700 Stk. | 206,640 EUR heute, 21:41:27 · 1.694 Stk. | 0,720 EUR 0,35 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 206,285 EUR +0,114 EUR · +0,06 % heute, 21:37:31 · unbekannt | +0,114 EUR · +0,06 % | 205,986 EUR heute, 21:37:31 · 100 Stk. | 206,584 EUR heute, 21:37:31 · 100 Stk. | 0,598 EUR 0,29 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 205,924 EUR +0,252 EUR · +0,12 % heute, 21:37:32 · unbekannt | +0,252 EUR · +0,12 % | 205,924 EUR heute, 21:40:33 · 5 Stk. | 206,646 EUR heute, 21:40:33 · 5 Stk. | 0,722 EUR 0,35 % | |
Frankfurt verzögert | – | 206,066 EUR +0,142 EUR · +0,07 % heute, 19:28:46 · 0 Stk. | +0,142 EUR · +0,07 % | 206,038 EUR heute, 20:33:54 · 98 Stk. | 206,636 EUR heute, 20:33:54 · 97 Stk. | 0,598 EUR 0,29 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,11 % | -0,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 181,59 | 183,92 | 184,52 | 184,91 | 184,91 | 185,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,00 | 179,96 | 179,96 | 179,65 | 179,65 | 179,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,29 | 181,01 | 182,09 | 182,16 | 181,86 | 182,45 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | -1,71 % | -1,76 % | +14,01 % | +17,17 % | -6,58 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,05 % | -0,22 % | -0,38 % | -0,36 % | -1,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,97 % | +10,18 % | +7,05 % | -4,19 % | +6,51 % | -5,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,15 % | +12,88 % | +13,86 % | +23,48 % | +16,63 % | +6,35 % |
| Excess Return | +1,99 % | +4,89 % | +8,08 % | +18,41 % | +16,78 % | +11,13 % |