Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A1
- ISIN
- LU0321464652
•
208,681 EUR
-0,019 EUR-0,01 %
Geld
207,218 EUR
150 Stk.
Brief
210,122 EUR
150 Stk.
Fondsvolumen
201,97 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE SONIA DAILY T …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.02.2026 Ausschüttend | 3,570 GBP |
20.08.2025 Ausschüttend | 3,975 GBP |
19.02.2025 Ausschüttend | 4,431 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen201,97 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 207,600 EUR -0,520 EUR · -0,25 % gestern, 20:55:13 · 0 Stk. | -0,520 EUR · -0,25 % | 207,500 EUR gestern, 20:59:58 · 1.687 Stk. | 209,840 EUR gestern, 20:59:58 · 1.668 Stk. | 2,340 EUR 1,12 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 208,659 EUR -0,041 EUR · -0,02 % gestern, 21:49:21 · unbekannt | -0,041 EUR · -0,02 % | 207,406 EUR gestern, 21:49:21 · 30 Stk. | 209,912 EUR gestern, 21:49:21 · 30 Stk. | 2,506 EUR 1,19 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 207,450 EUR -0,550 EUR · -0,26 % gestern, 20:59:00 · unbekannt | -0,550 EUR · -0,26 % | 207,450 EUR gestern, 21:59:16 · 5 Stk. | 209,908 EUR gestern, 21:59:16 · 5 Stk. | 2,458 EUR 1,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 208,148 EUR +0,040 EUR · +0,02 % gestern, 18:41:05 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,08 % | -0,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 180,42 | 183,38 | 183,92 | 184,91 | 184,91 | 185,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,92 | 179,83 | 179,83 | 179,83 | 179,65 | 179,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 180,16 | 181,82 | 181,82 | 182,17 | 181,89 | 182,32 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +1,69 % | +0,50 % | +16,55 % | +16,46 % | +7,89 % |
| Relativer Return | +0,08 % | +0,03 % | -0,11 % | -0,41 % | -0,32 % | -1,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | -1,31 % | +10,18 % | +7,05 % | -4,19 % | +6,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,10 % | +12,02 % | +12,81 % | +26,35 % | +18,36 % | +9,07 % |
| Excess Return | +1,90 % | +4,34 % | +7,44 % | +19,90 % | +18,36 % | +16,07 % |