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Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

WKN: DBX0A1 · ISIN: LU0321464652 · DWS Investment S.A.

(verzögert)
210,162 EUR
-0,53 EUR-0,25 %

Fondsvolumen
88,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
SONIA TOTAL RETURN INDEX®
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
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  • max.

Top Holdings zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

AnteilWertpapiername
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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Sterling Overnight Index Average (SONIA) verzinsten fiktiven Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. Der SONIA ist der gewichtete durchschnittliche Interbanken-Tagesgeldzinssatz in Großbritannien, wie von der Bank of England berechnet. Der Index wird anhand einer bestimmten Formel berechnet und von der Deutschen Bank an jedem Kalendertag veröffentlicht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank Luxembourg S.A.
  • Fondsvolumen
    88,84 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Xetra
verzögert
210,16 EUR
Stuttgart
Echtzeit
209,92 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
208,90 EUR
Xetra
verzögert
210,16 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II GBP Overn.Rate Swap UE 1D

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